索 引 号 640104-109/2021-00121 文  号 生成日期 2021-02-25
发布机构 兴庆区农业农村和水务局 责任部门 兴庆区农业农村和水务局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

银川市兴庆区农业农村和水务局关于银古路光华门村等7个村民委员会撤村清产核资情况的报告

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兴庆区委:

根据1月28日兴庆区委“撤村建居”专题会议精神,按照《兴庆区2021年撤村工作实施方案》要求,兴庆区农业农村和水务局高度重视,安排专人负责撤村清产核资工作,现将银古路光华门村等7个村民委员会清产核资情况报告如下:

一、明晰工作程序、抓紧贯彻落实

为依法有序推进撤销兴庆区凤凰北街街道办事处北塔村,丽景街街道办事处八里桥村、满春村、双庄村,银古路街道办事处

高台寺村、光华门村、友爱村及掌政镇横城村8个村民委员会的工作,兴庆区农业农村和水务局致函至掌政镇人民政府、银古路、丽景街、凤凰北街街道办事处,告知清产核资要求。一是要求涉及撤村的镇、办事处成立撤村清产核资领导小组,安排专人负责此项工作,各村相应成立村委会撤村清产核资工作组,负责本村的清产核资工作。二是从2021年2月1日起冻结各村的财务,明确清产核资截止日期为2021年1月31日,为撤村清产核资奠定基础,确保数据的准确性。三是将农业农村部统一印制的清产核资摸排表作为底表。四是咨询律师、会计事务所,明确程序、方法,使清产核资依法化、专业化。

二、健全机构、制定方案,全面依法推进

专题会后,银古路、丽景街、凤凰北街街道办事处都组织召开关于撤村工作协调会议,建立撤村工作组织机构,制定实施方案,各村也成立了撒村清产核资工作组,并聘请第三方会计师事务所协助各村开展清产核资,目前7个村全部完成了清产核资工作。

三、各村清产核资情况

(一)光华门村

1.银行存款共计420,771.24元。

2.短期投资,金额为6,389.84元,为郊区农经站。

3.应收款共计14户,金额为24,010,569.41 元,明细如下:

应收款项明细表

编号

债务人*

审批人

账面数*

备注

合计

-

-

24,014,569.41

1

银古公路土方款

聂军

3,964.50

2

贺兰二公司欠款

王孝

90,000.00

3

高台村向光华村借款

王孝

500,000.00

4

预付光耀工程款

王孝

14,111,230.00

5

报账员借流动资金

王孝

20,000.00

6

凌平借款

王孝

40,000.00

7

张万海借款

王孝

11,956.00

8

农垦建设总公司九分公司

王孝

1,040,203.20

9

报账员借综合市场基建

7,055,811.71

10

市嘉力星电梯公司

王孝

701,514.00

11

亚洲富士长林电梯

王孝

377,000.00

12

宁振消防检测款

王孝

60,000.00

13

有价证券

凌进保

1,890.00

14

凌万清借款

凌进保

1,000.00

合计

24,014,569.41

4.固定资产共计71项,金额为20,7227,829.44元,明细如下:

固定资产明细表

序号

资产名称

帐面情况

备注

金额

类型

1

苏万国市场工程

1,141,181.00

房屋建筑

2

外墙保温工程

868,344.00

房屋建筑

3

市场门窗工程

750,000.00

房屋建筑

4

农垦九公司市场工程款

80,967,283.20

房屋建筑

5

市场灯

86,435.00

机器设备

6

电梯

5,100,000.00

机器设备

7

电器设备

2,893,600.00

机器设备

8

手动旋转门

60,000.00

机器设备

9

市场工程潜污水泵

280,000.00

机器设备

10

空调安装工程

18,257,647.00

机器设备

11

配电室工程

11,678,069.07

机器设备

12

200亩小区公证费

12,000.00

其他

13

新月公司市场强弱电工程

7,038,267.00

其他

14

市场工程天然气

583,165.00

其他

15

借款利息

7,806,421.00

其他

16

材料

1,161,909.50

其他

17

消防工程

7,244,330.33

其他

18

给水工程

361,727.00

其他

19

农垦公司市场安装工程

20,274,164.57

其他

20

瓷砖款

5,788,936.00

其他

21

市场工程设计费

1,992,500.00

其他

22

市场监理费

2,005,000.00

其他

23

市场土方款

58,032.00

其他

24

市场工程测量费

186,446.73

其他

25

市场工程土地登记费

4,000.00

其他

26

市场工程费用

2,530,574.04

其他

27

温州商城部分空地及营业房

27,780,000.00

其他

28

调帐:办公楼材料及装修

-777,081.99

房屋建筑

29

装修办公楼材料

3,781.32

房屋建筑

30

装修办公楼材料地板

10,902.00

房屋建筑

31

装修办公楼地瓷砖

7,555.00

房屋建筑

32

装修办公楼工程

115,998.13

房屋建筑

33

上水工程

553,105.00

房屋建筑

34

红花渠建桥一座

15,600.00

房屋建筑

35

市场停车棚

5,300.00

房屋建筑

36

摊位大棚一个

24,260.00

房屋建筑

37

上水改造工程

38,300.00

房屋建筑

38

营业房工程

47,440.54

房屋建筑

39

市场电器维修工程

23,515.00

房屋建筑

43

电话

6,230.00

其他

44

保险柜

1,105.00

其他

45

办公椅

600.00

其他

46

电话机

640.00

其他

47

茶几

360.00

其他

48

书柜

2,700.00

其他

49

会议桌

4,000.00

其他

50

办公桌

4,000.00

其他

51

沙发

3,600.00

其他

52

软椅

2,610.00

其他

55

字台文件柜

1,500.00

其他

56

档案铁皮柜

1,500.00

其他

57

皮沙发

4,000.00

其他

58

购文件柜

1,269.00

其他

59

字台

560.00

其他

60

沙发

1,800.00

其他

61

椅子

840.00

其他

63

收录机

550.00

其他

65

电脑

12,600.00

其他

66

打印机

1,880.00

其他

67

打印机

2,200.00

其他

68

点钞机

1,562.00

其他

69

市场大门广告牌

23,000.00

其他

70

综合市场铝合金门制作

70,224.00

其他

71

市场铝合金门制作安装

99,792.00

其他

合计

207,227,829.44

5.应付款项共计14户,金额为878,299.50元,明细如下:

应付款项明细表

编号

债权人*

债务成因

债务用途

审批人

账面数

备注

(1)

(2)

(3)

(6)

(12)

(13)

1

新月公司市场强磁电工程

经营性负债

400,000.00

2

装饰安装工程

经营性负债

工程款

王孝

200,040.00

3

合作基金移交农户股金

无明细

聂军

85,501.50

4

合作基金移交农户股金

无明细

聂军

4,250.00

5

合作基金移交农户股金

无明细

聂军

43,870.00

6

合作基金移交农户股金

无明细

聂军

9,925.00

7

合作基金移交农户股金

无明细

聂军

8,650.00

8

合作基移交公积金

无明细

聂军

6,000.00

9

合作基金移交农户股金

无明细

聂军

96,245.00

10

合作基金移交公积金

无明细

聂军

1,000.00

11

合作基金移交农户股金

无明细

聂军

11,508.00

12

合作基金移交公积金

无明细

聂军

1,500.00

13

合作基金移交农户股金

无明细

聂军

9,310.00

14

合作基金移交公积金

无明细

聂军

500.00

合计

878,299.50

6.长期借款及应付款金额20,578.18元(土地保证金)。

7.资本金5,321,733.85元。

8.公积金225,374,363.17元。

9.公益金70,585.23元。

(二)友爱村

1.银行存款共计787,130.70元。

2.应收款共计7户,金额为2,017,046.77元,明细如下:

应收款项明细表

编号

债务人*

到期时间

审批人

账面数*

备注

1

高台村借款

250,000.00

2

银古路办事处围墙工程

70,000.00

3

兴庆区国土资源税务局

100,000.00

4

张风霞借款

50,000.00

5

垫支上前城村支出

298,468.37

6

土地保证金支上前城

18,578.40

7

银川雪峰花卉有限责任公司

1,230,000.00

合计

2,017,046.77

3.固定资产19项,金额76,375.00元。明细如下:

固定资产明细表

编号

类别*

名称*

构(购)建时间*

原值*

备注

1

机器设备

电脑

2018-11-08

5,825.00

2

其他

办公桌

2018-02-09

850.00

3

其他

椅子

2007-09-30

380.00

4

其他

书柜

2007-09-30

900.00

5

其他

购资料柜

1999-01-31

760.00

6

其他

档案铁皮柜

1999-11-30

1,500.00

7

其他

办公家具

2008-08-31

15,700.00

8

其他

书柜

2009-06-30

9,000.00

9

其他

沙发

2009-06-30

5,600.00

10

其他

沙发

2009-06-30

5,800.00

11

其他

电脑

2010-11-30

4,800.00

12

其他

惠普打印机

2010-11-30

1,300.00

13

其他

空调家用柜机

2011-11-30

3,780.00

14

其他

大办公桌

2012-12-31

5,800.00

15

其他

写字桌(1.4米)

2012-12-31

1,100.00

16

其他

单人皮沙发

2012-12-31

4,200.00

17

其他

真皮升降椅

2012-12-31

4,900.00

18

其他

搭衣架

2012-12-31

280.00

19

其他

折叠椅

2012-12-31

3,900.00

自用

合计

76,375.00

4.应付款共9户,金额7,045,384.99元,明细如下:

应付款明细表

编号

债权人*

产生时间*

审批人

账面数

备注

合计*

1

办事处花卉市场借款

2007-02-28

1,952,800.00

友爱村

2

宏建房地产公司保证金

2010-11-30

3,000,000.00

友爱村

3

隆盛房地产借款

2010-03-31

2,000,000.00

友爱村

4

农户股金

1998-12-31

20,695.00

二队

5

农户股金

1998-12-31

22,369.99

三队

6

农户股金

1998-12-31

17,120.00

四队

7

农户股金

1999-12-31

2,080.00

五队

8

农户股金

1998-12-31

17,220.00

十队

9

合作基金会股金

2003-11-30

13,100.00

上前城一队

合计

7,045,384.99

5.长期借款及应付款共3户,金额570,374.80元,明细如下:

长期借款及应付款明细表

编号

债权人*

产生时间*

到期时间*

审批人

账面数*

备注

1

土地保证金

1993-01-31

2004-12-31

24,896.40

友爱村

2

借五队资金

1996-12-31

2017-12-31

540,000.00

友爱村

3

土地保证金

2003-11-30

2017-12-31

5,478.40

上前城一队

合计

570,374.80

6.资本金1,493,405.50元。  

7.公积金-6,215,161.87元。

8.公益金-13,450.95元。

(三)高台寺村

1.银行存款共计44,000.78元。

2.应收款、拨付所属单位资金、内部往来共计90户,金额为8,086,123.43元,明细如下:

应收款项明细表

编号

债务人*

到期时间

审批人

账面数*

备注

1

一队欠款

2,478.28

应收账款

2

二队欠款

2,679.69

应收账款

3

三队欠款

4,194.35

应收账款

4

四队欠款

7,464.51

应收账款

5

六队欠款

3,834.00

应收账款

6

八队欠款

419.85

应收账款

7

九队欠款

2,221.28

应收账款

8

十一队欠款

1,245.71

应收账款

9

十二队欠款

12,850.42

应收账款

10

十三队欠款

2,063.78

应收账款

11

来银喜

30,684.21

应收账款

12

实验组

161.34

应收账款

13

各队欠款

6,633.00

应收账款

14

金达公司

78,451.97

应收账款

15

唐金胜

-289.44

应收账款

16

大队土方款

86.10

应收账款

17

十队土方款

75.00

应收账款

18

十三队借款

14.98

应收账款

19

86年农业税

332.31

应收账款

20

85年农业税

582.26

应收账款

21

吉泰征地拆迁费

300,000.00

应收账款

22

马跃松借征地补偿费

360,000.00

应收账款

23

兰州军区驻银开发处征

2,540,000.00

应收账款

24

唐金胜借征地费

-153.80

应收账款

25

82年马成业应摊款

51.70

应收账款

26

地探队

3,450.00

应收账款

27

82年马丽萍应摊款

32.08

应收账款

28

91年建楼贷款

3,700.00

应收账款

29

陈东文借款

20.00

应收账款

30

张国民借款

1,000.00

应收账款

31

村上借款

10,000.00

应收账款

32

市开发区宏建公司征地

314,454.00

应收账款

33

村上借本队款

10,000.00

应收账款

34

白光明

94,105.00

应收账款

35

荣恒公司

344,435.00

应收账款

36

宁夏银川美洁纸业公司

32,000.00

应收账款

37

市建设用地事务中心征

1,000,000.00

应收账款

38

大队下拔款

50.00

应收账款

39

欠大队机耕费

188.96

应收账款

40

东环市场借款

2,900,000.00

应收账款

41

外部单位及个人

487.00

应收账款

42

石才欠款

17.20

应收账款

43

马希林欠款

152.00

应收账款

44

借五队款

144.09

应收账款

45

东环商场沙发款

100.00

应收账款

46

历年电费款

698.07

应收账款

47

刘凤珍

200.00

应收账款

48

拔付东环市场资金

1,200,000.00

拨付所属单位资金

49

拔付润滑油厂资金

450,000.00

拨付所属单位资金

50

王建华

70,000.00

拨付所属单位资金

51

一队扶贫房

25,022.00

拨付所属单位资金

52

逸夫小学微机款

80,000.00

拨付所属单位资金

53

金建明平房

111,092.15

拨付所属单位资金

54

金长伏

350.00

内部往来

55

金万祥

512.71

内部往来

56

祁万友

1,163.10

内部往来

57

王连科

58.90

内部往来

58

赵永庆

2,403.26

内部往来

59

崔吉太

1,069.99

内部往来

60

金长伏

564.05

内部往来

61

祁海青

100.54

内部往来

62

柒万银

581.10

内部往来

63

刘新华

7.20

内部往来

64

肖炳华

324.15

内部往来

65

肖炳玉

291.20

内部往来

66

肖金山

163.86

内部往来

67

肖占海

1,645.33

内部往来

68

肖占山

527.83

内部往来

69

肖月芳

469.44

内部往来

70

肖振才

218.40

内部往来

71

文占元

22.62

内部往来

72

李建功

218.42

内部往来

73

李英

58.10

内部往来

74

李春花

218.92

内部往来

75

金秀英

260.00

内部往来

76

陈永珍

0.06

内部往来

77

马  财

230.49

内部往来

78

马财

-230.49

内部往来

79

马秀梅

-260.00

内部往来

80

都学军

5.38

内部往来

81

尹玉梅

4.80

内部往来

82

崔礼

681.96

内部往来

83

崔振东

204.06

内部往来

84

丁会文

227.79

内部往来

85

陈风兰

369.85

内部往来

86

刘月

308.56

内部往来

87

王连科

669.16

内部往来

88

王生保

997.30

内部往来

89

杨正国

136.12

内部往来

90

朱学海

234.37

内部往来

合计

8,086,123.43

3.在建工程26,212,755.63

4.固定资产15项,金额1,684,219.33元。明细如下:

固定资产明细表

编号

类别*

名称*

构(购)建时间*

原值*

备注

1

房屋建筑

村住宅楼上下水维修工程

2004-06-30

-414,448.00

盘亏

2

房屋建筑

鞋业市场

2002-12-31

190,000.00

盘亏

3

房屋建筑

逸夫小学厕所

2000-06-30

114,685.00

盘亏

4

房屋建筑

住宅楼上水工程

2004-06-30

175,523.00

5

房屋建筑

逸夫小学财产

1998-12-31

1,315,725.00

盘亏

6

其他

康佳电视机

1998-12-31

7

其他

办公桌

2000-06-30

1,210.00

8

其他

清真寺楼上下水

2000-06-30

168,547.00

9

其他

铝合金玻璃柜

2001-09-30

1,249.33

10

其他

大班椅子

2002-04-30

1,040.00

11

其他

办公桌

2002-04-30

1,410.00

12

其他

书柜

2002-04-30

1,034.00

13

其他

小学车棚

2003-08-31

55,464.00

盘亏

14

其他

办公桌

2004-06-30

2,402.00

15

其他

营业房卷闸门

2004-06-30

70,378.00

盘亏

合计

1,684,219.33

5.应付款共69户,金额23,190,814.56元,明细如下:

应付款明细表

编号

债权人*

产生时间*

审批人

账面数

备注

合计*

1

其他应付款

2017-12-26

216,249.50

2

贾长云

1985-06-30

3,000.00

3

出售树款

1985-06-30

1,750.00

4

垫支三队银古路款

1995-05-31

603.00

5

垫支八队银古路款

1995-05-31

328.50

6

垫二四七十十二路款

1995-05-31

2,875.50

7

91年乡政府清渠款

1991-10-31

1,467.50

8

土地保证金利息

1985-12-31

14,366.55

9

借友爱村借款

2006-05-31

250,000.00

10

借乡政府借款

2006-05-31

912,873.00

11

宁夏隆湖房公司借款

2006-05-31

2,965,400.00

12

借乡财政所借款

2007-02-28

699,200.00

13

张怀奇树苗款

2002-03-31

6,376.08

14

向吴雪兵借款

2011-06-30

2,000,000.00

15

欠王玉寿报账款

2004-12-31

15,950.00

16

欠唐金胜报账款

2015-12-31

453.50

17

百利德公司二队工程款

2012-05-31

200,000.00

18

向办事处借款

2008-04-30

1,637,175.00

19

向唐金胜借款支工程款

2015-12-31

350,000.00

20

其他应付款

2000-06-30

200,000.00

21

大队水泥柱子款

1980-12-31

735.00

22

大队井架款

1980-12-31

432.50

23

大队电影票款

1980-12-31

210.00

24

大队提留款

1980-12-31

147.99

25

农户股金

1982-12-31

12,920.00

26

其他应付款

1994-12-31

815.95

27

农户股金

1982-12-31

18,890.00

28

农户集资款

2003-12-31

4,103,096.80

29

乡财政所借款

2010-06-30

200,000.00

30

欠马跃松征地补偿费

2006-12-31

131,720.00

31

欠大队水泥柱子款

1980-12-31

1,430.00

32

86年农业税

1986-12-31

6.74

33

大队企业维修

1983-12-31

1,676.36

34

90年水费

1990-12-31

1,129.64

35

农户股金

1982-12-31

14,417.08

36

农户集资款

2003-04-30

7,852,950.00

37

其他应付款

2003-12-31

20,937.69

38

大队企业款

1989-12-31

4,685.18

39

乡农具厂架子车款

1982-12-31

320.00

40

建楼上下水工程款

1997-12-31

1,160.99

41

农户股金

1982-12-31

62,230.00

42

其他应付款

1994-12-31

2,976.44

43

借村上款

1997-12-31

10,000.00

44

农户股金

1982-12-31

142,870.00

45

其他应付款

1994-12-31

7,727.93

46

本队借村上款

2000-12-31

10,000.00

47

农户股金

1982-12-31

36,430.00

48

北塔村借款

2002-12-31

500,000.00

49

水淹造纸厂补偿费

2002-12-31

100.00

50

农户股金

1982-12-31

20,490.00

51

91年农业税退押金

1991-12-31

-1,423.56

52

农户股金

1982-12-31

8,410.00

53

81年欠村上塑料款

1980-12-31

1,022.68

54

农户股金

1982-12-31

11,940.00

55

潘志军道路工程款

2002-12-31

113,333.00

56

农户股金

1982-12-31

49,530.00

57

银川长泰工贸有限公司

1986-12-31

136,000.00

58

李万林高压线路材料费

1986-12-31

62,790.14

59

借村上款

1989-12-31

412.71

60

收马其等建房款

1997-12-31

5,000.00

61

农户股金

1982-12-31

17,590.00

62

刘荣下水工程款

2003-05-31

120,000.00

63

其他应付款

1993-12-31

954.91

64

91年农业税

1991-12-31

1,297.05

65

农户股金

1982-12-31

13,001.00

66

其他应付款

1993-12-31

685.01

67

91年农业税

1991-12-31

695.45

68

农户股金

1982-12-31

10,260.00

69

其他应付款

1993-12-31

741.75

合计

23,190,814.56

5.长期借款及应付款共10户,金额1,169,170.42元,明细如下:

长期借款及应付款明细表

编号

债权人*

产生时间*

到期时间*

审批人

账面数*

备注

1

土地保证金

1997-12-31

1997-12-31

32,218.53

高台寺村

2

借四队资金

1998-12-31

1998-12-31

150,000.00

村委会

3

借七队资金

1998-12-31

1998-12-31

100,000.00

村委会

4

借九队资金

1998-12-31

1998-12-31

400,000.00

村委会

5

借十队资金

1998-12-31

1998-12-31

480,000.00

村委会

6

借郊区蔬菜科

1981-12-31

1981-12-31

1,000.00

一队

7

借郊区蔬菜科

1981-12-31

1981-12-31

2,000.00

二队

8

借郊区蔬菜科

1981-12-31

1981-12-31

2,000.00

四队

9

借郊区蔬菜科

1981-12-31

1981-12-31

951.89

十一队

10

借郊区蔬菜科

1981-12-31

1981-12-31

1,000.00

十三队

合计

1,169,170.42

6.拨付所属单位资鑫1,936,114.15元。

7.资本金9,083,941.80元。  

8.公积金1,575,339.36元。

9.公益金920,752.18元。

(四)八里桥村

1.银行存款共计4,915,362.74元。

2.应收款共计3户,金额为559,197.00元,明细如下:

编号

债务人*

到期时间

账面数*

备注

(1)

(2)

(3)

合计

-

-

559,197.00

1

孙玉龙

2001年12月

300,000.00

2

张新刚

2009年3月1日

30,000.00

3

石伟、张军

2001年

229,197.00

3.固定资产共计94项,金额为1,074,761.05元,明细如下:

固定资产明细表

序号

资产名称

帐面情况

备注

金额

类型

1

北环市场营业房2008年6月2#凭证

561,300.00

房屋建筑

2

文化活动室(2008年3月建)

80,729.05

房屋建筑

3

跑步机(奥瑞特IS-5096)

10,800.00

体育文化设施

4

动感单车(AL-92A)

2,900.00

体育文化设施

5

健身车组织(AL-903)

2,300.00

体育文化设施

6

综合训练器(WT-H83)

9,600.00

体育文化设施

7

多功能举重床(IS-1602)

1,800.00

体育文化设施

8

小飞鸟(B09小飞鸟)

800.00

体育文化设施

9

仰望板

420.00

体育文化设施

10

哑铃架

1,900.00

体育文化设施

11

哑铃

1,500.00

体育文化设施

12

杠铃

1,100.00

体育文化设施

13

五子棋

160.00

体育文化设施

14

跳棋

125.00

体育文化设施

15

羽毛球拍

850.00

体育文化设施

16

拔河绳

560.00

体育文化设施

17

跳绳

64.00

体育文化设施

18

小跳绳(带计数)

800.00

体育文化设施

19

网球

26.00

体育文化设施

20

网球拍

350.00

体育文化设施

21

兵乓球桌(大彩虹)

7,800.00

体育文化设施

22

音响

23,350.00

文化娱乐资产

23

移动舞台设备(2008年3月购)

24,950.00

文化娱乐资产

24

舞蹈服装16套2017年12月

3,120.00

文化娱乐资产

25

碟片

1,200.00

文化娱乐资产

26

男女服装(秧歌腰鼓舞龙)

14,400.00

文化娱乐资产

27

文艺演出服

5,220.00

文化娱乐资产

28

体操队服装(大、中、小)

4,060.00

文化娱乐资产

29

折扇

1,500.00

文化娱乐资产

30

红绿绸

1,600.00

文化娱乐资产

31

衣服架(双排)

1,200.00

文化娱乐资产

32

撑衣服撑子

1,200.00

文化娱乐资产

33

快板演出服装

3,840.00

文化娱乐资产

34

新疆服装(两种头饰)

4,680.00

文化娱乐资产

35

藏族服装(唐古拉风)

8,480.00

文化娱乐资产

36

演出服装(黄色大裙子)

8,640.00

文化娱乐资产

37

沙发

2,900.00

办公设备

38

广播设备一套

6,078.00

办公设备

39

文件柜(2003年购)一个

500.00

办公设备

40

办公家具一组(2003年购)

6,240.00

办公设备

41

字台、床各一张(2004年购)

300.00

办公设备

42

中班椅两把(2006年3月购)

1,500.00

办公设备

43

三门书柜一套(2007年6月购)

600.00

办公设备

44

字台一张(2007年9月购)

550.00

办公设备

45

文件柜一个(2007年9月购)

380.00

办公设备

46

1.8米桌子一张(2007年12月购)

560.00

办公设备

47

椅子一把(2007年12月购)

160.00

办公设备

48

铁皮柜三张(2007年12月购)

1,140.00

办公设备

49

1.8米班台一张(2007年12月购)

860.00

办公设备

50

1.4米板台两张(2007年12月购)

840.00

办公设备

51

椅子一把(@2007年12月购)

240.00

办公设备

52

打印机一台(2009年3月购)

1,900.00

办公设备

53

电脑两台(2010年6月购)

6,000.00

办公设备

54

电脑一套(2011年3月购)

5,190.00

办公设备

55

格力KPR-32566G空调一台(2011年9月购)

2,980.00

办公设备

56

三星打印机一台(2011年12月购)

860.00

办公设备

57

佳能一体机一台(2011年12月购)

1,120.00

办公设备

58

数码相机(12年6月)

5,260.00

办公设备

59

电脑(2012年9月)

2,550.00

办公设备

60

购文件柜6台

2,160.00

办公设备

61

购办公家具一批

25,640.00

办公设备

62

购沙发茶几一套

2,200.00

办公设备

63

支付购沙发、茶几一套

2,100.00

办公设备

64

支付购班台一张

1,700.00

办公设备

65

LSD-A-400S饮水机(2015年3月)

12,000.00

办公设备

66

联想4900电脑10台(2015年1月)

47,500.00

办公设备

67

固定资产 - 办公设备 - 2015年3月购(桌子、椅子)

1,580.00

办公设备

68

电子放映设备(索尼EX273)

15,000.00

办公设备

69

音响(联想L1520)

760.00

办公设备

70

电子屏(6米*0.5)

8,700.00

办公设备

71

话筒支架

280.00

办公设备

72

木质书架(双面)

6,500.00

办公设备

73

简易桌子(60*80*2500)

1,340.00

办公设备

74

凳子

1,000.00

办公设备

75

条桌(1.2*40)

26,000.00

办公设备

76

主席台(1.4*60)

4,800.00

办公设备

77

讲台

1,300.00

办公设备

78

椅子

29,900.00

办公设备

79

展板

1,700.00

办公设备

80

储物柜

1,500.00

办公设备

81

文件柜(放碟片设)

1,500.00

办公设备

82

电脑摄像头

320.00

办公设备

83

照相机

4,500.00

办公设备

84

笔记本电脑(联想4800)

4,800.00

办公设备

85

桌子

1,260.00

办公设备

86

药柜(1999年前)

460.00

其他资产

87

伸缩梯(4米)

520.00

其他资产

88

风扇(先锋)

2,400.00

其他资产

89

热水器(ML-25A)

2,400.00

其他资产

90

桌布(红绒)

210.00

其他资产

91

地毯

972.00

其他资产

92

体育用品柜

1,500.00

其他资产

93

复印机(美能达P04)

5,500.00

其他资产

94

地胶(4.5厚)

12,727.00

其他资产

合计

1,074,761.05

3.在建工程为2003年建村部办公楼,金额为822,981.00元。

4.资本金684,969.95元。

5.公积金6,687,331.84元。

(五)双庄村

1.银行存款共计-3,204,131.99元。

2.应收款共计8户,金额为119,922.90元,明细如下:

应收款项明细表

编号

债务人*

到期时间

审批人

账面数*

备注

(1)

(3)

(4)

(5)

合计

-

-

-

119,922.90

1

马成虎

11,245.50

2

冉福

5,000.00

3

海利达物业公司

2,000.00

4

海利达物业公司

7,589.00

5

吴彩霞

38,252.90

6

张秋萍

20,000.00

7

孙建忠

21,335.50

8

马桂兰

14,500.00

3.固定资产共计91项,金额为26,416,233.62元,明细如下:

固定资产明细表

序号

资产名称

帐面情况

备注

金额

类型

1

村部办公楼

1,671,720.00

房屋及建筑物

2

市场网点卷闸门

59,161.60

房屋及建筑物

3

市场商品房

1,069,376.50

房屋及建筑物

4

农贸市场小楼

195,243.82

房屋及建筑物

5

天燃气安装工程

140,600.00

房屋及建筑物

6

汽车城4号车间室外工程

70,254.81

房屋及建筑物

7

汽车城4号车间

309,332.87

房屋及建筑物

8

室外工程

191,396.46

房屋及建筑物

9

14号住宅楼

1,799,760.40

房屋及建筑物

10

14号营业房

354,473.54

房屋及建筑物

11

15号综合楼

2,169,038.00

房屋及建筑物

12

15号营业房

275,057.49

房屋及建筑物

13

13号住宅楼

1,765,086.70

房屋及建筑物

14

13号营业房

468,837.31

房屋及建筑物

15

13号楼钢围墙

52,611.66

房屋及建筑物

16

汽车城道路给水工程

1,899,165.00

房屋及建筑物

17

一队道路工程排水

229,155.00

房屋及建筑物

18

汽车城1号车间

309,332.87

房屋及建筑物

19

汽车城2号车间

309,332.87

房屋及建筑物

20

汽车城1号营业楼

1,060,338.10

房屋及建筑物

21

汽车城1、2号车间室外工程

116,037.22

房屋及建筑物

22

汽车城2号商业楼

721,822.77

房屋及建筑物

23

汽车城5号车间

309,332.87

房屋及建筑物

24

3、5号车间室外工程

118,234.68

房屋及建筑物

25

汽车城3号车间

309,332.87

房屋及建筑物

26

汽车城3号商业楼

961,754.63

房屋及建筑物

27

汽车城6号商业楼

968,119.98

房屋及建筑物

28

汽车城4号商业楼

831,143.95

房屋及建筑物

29

配电室

60,195.76

房屋及建筑物

30

3号车间及配电室室外工程

38,559.75

房屋及建筑物

31

汽车城6号车间室外工程

175,093.88

房屋及建筑物

32

汽车城6号车间

309,332.87

房屋及建筑物

33

汽车城5号商业楼

921,024.77

房屋及建筑物

34

汽车城7号商业楼

794,690.20

房屋及建筑物

35

汽车城8号商业楼

910,879.07

房屋及建筑物

36

汽车城9号商业楼

1,026,168.33

房屋及建筑物

37

汽车城10号商业楼

696,116.77

房屋及建筑物

38

六十四镗钢大门

222,528.00

房屋及建筑物

39

汽车城设计费监理费

787,471.00

房屋及建筑物

40

汽车城配电室配电工程

93,260.00

房屋及建筑物

41

配电室安装工程

81,888.00

房屋及建筑物

42

汽车城低压配电室

38,740.00

房屋及建筑物

43

商业房低压电缆工程

25,738.00

房屋及建筑物

44

汽车城线路拆除改造工程

7,858.00

房屋及建筑物

45

市场围墙工程

18,210.00

房屋及建筑物

46

13号营业房填土

6,275.20

房屋及建筑物

47

14号营业房填土

896

房屋及建筑物

48

13号住宅楼工程填土

19,120.00

房屋及建筑物

49

14号住宅楼工程填土

19,120.00

房屋及建筑物

50

凯撒汽车城工程回填土

72,361.80

房屋及建筑物

51

新村室外上水工程

107,710.00

房屋及建筑物

52

绿化用水及审计费

7,294.00

房屋及建筑物

53

低压配电柜

36,030.00

房屋及建筑物

54

低压开关柜1

9,860.00

房屋及建筑物

55

低压开关柜2

9,195.00

房屋及建筑物

56

低压开关柜3

9,250.00

房屋及建筑物

57

汽车城玻璃

339,148.57

房屋及建筑物

58

档案柜

1,600.00

办公设备

59

文件柜

2,040.00

办公设备

60

高背椅

840.00

办公设备

61

办公桌

1,260.00

办公设备

62

保险柜

4,700.00

办公设备

63

办公桌椅

13,900.00

办公设备

64

文件柜

840.00

办公设备

65

佳能IXQS950照相机

3,280.00

办公设备

66

富士宝空调扇

1,250.00

办公设备

67

2米班台

6,800.00

办公设备

68

大班椅

3,300.00

办公设备

69

沙发茶几

12,650.00

办公设备

70

机场椅

1,360.00

办公设备

71

条桌椅

9,490.00

办公设备

72

三门书柜

7,200.00

办公设备

73

一点四米主席台

1,500.00

办公设备

74

1点2米条桌

12,100.00

办公设备

75

文件柜

2,040.00

办公设备

76

格力空调KFR-32CW

16,600.00

办公设备

77

复印机

8,400.00

办公设备

78

惠普打印机

2,400.00

办公设备

79

跑步机

4,500.00

办公设备

80

健身单车

2,100.00

办公设备

81

台球桌

6,300.00

办公设备

82

兵乓球桌

2,178.00

办公设备

83

电子阅览室电脑

13,840.00

办公设备

84

格力空调(KFR-72LW)

10,500.00

办公设备

85

新村部装修工程

289,596.40

其他资产

86

自来水工程

77,826.00

其他资产

87

上水工程1

32,442.50

其他资产

88

低压线路改造工程

70,772.57

电力设备

89

变压器

12,000.00

电力设备

90

康庄路

140,000.00

公共基础设施

91

水泥路

61,559.21

公共基础设施

合计

26,416,233.62

4.在建工程共计10项,金额为822,981.00元,明细如下:

在建工程明细表

序号

资产名称

金额

备注

1

网点工程(一队)

1,934,851.00

2

公路工程(一队)

54,498.00

3

道路硬化工程(一队)

380,392.40

4

自来水工程(一队)

58,200.00

5

小康村工程(一队)

282,923.00

6

汽车城(一队)

6,494,947.74

7

一队住宅楼(一队)

876,089.72

8

修路工程(一队)

302,650.00

9

道路硬化工程(二队)

416,890.00

10

油站建房工程(二队)

115,577.00

合计

822,981.00

5.短期借款1户,金额 54,261.49元,其中:借红花乡政府农户股金款 54,261.49元。

6.应付款项共计48户,金额为 20,001,278.42 元,明细如下:

应付款明细表

编号

债权人*

账面数

备注

(1)

(2)

(3)

1

王凤霞(五户联保)

412,500.00

2

王玉霞(五户联保)

514,453.00

3

丁兆云(五户联保)

348,600.00

4

丁兆华(五户联保)

95,198.00

5

杨红艳(五户联保)

529,817.00

6

巩信明(征地补偿)

93,600.00

7

魏金福(征地补偿)

98,000.00

8

何生贵股金款

370.00

9

马凤兰股金款

370.00

10

杨万林股金款

420.00

11

马孝股金款

70.00

12

汽车城四车间工程

232,640.68

13

贺兰建筑公司工程款(尹占魁)

405,200.00

14

市建一公司工程款(傅建鹏)

728,800.00

15

永宁建筑公司工程款(杨万贵)

900,000.00

16

秋小平汽车城道路款

500,000.00

17

贺兰建筑公司工程款(王敏)

873,961.00

18

贺兰建筑公司工程款(马保国)

360,327.54

19

贺兰建筑公司工程款(罗占元)

667,877.65

20

贺兰建筑公司工程款(丁敏)

350,000.00

21

银川三建公司工程款(王建宁)

878,350.00

22

市规划设计院(李佰成)

380,000.00

23

市规划设计院(吴振华)

233,800.00

24

市规划设计院(国海平)

149,368.33

25

吴忠路捷公司(豆孝明)

292,680.00

26

王勇工程款

540,359.84

27

银都二公司洪波工程款

1,000,000.00

28

六十八户征地赔偿款

8,476,580.00

29

汽车城配电室配电

33,260.00

30

配电工程

31,888.00

31

汽车城低压配电

38,740.00

32

商业房低压电缆

25,738.00

33

汽车城线路改造

7,858.00

34

罗占元市场围墙

18,210.00

35

丁少军土方工程

117,773.00

36

邵玉明汽车城玻璃款

139,148.57

37

宁夏建行工程咨询中心

69,000.00

38

丁兆祥小区土方款

51,725.88

39

新村室外上下水

107,710.00

40

绿化用水工程

7,294.00

41

郊区规划测量队

6,880.00

42

广和供热中心采暖费

115,713.79

43

低压配电柜

36,030.00

44

低压开关柜

28,305.00

45

水费

10,345.14

46

塑料管

800.00

47

土方款(丁少军)

20,816.00

48

测量费(强森)

20,700.00

49

王勇网点工程款

50,000.00

合计

20,001,278.42

7.长期借款及应付款共计1户,金额 1,900,000.00 元,其中信用社长期借款1,900,000.00 元。

8.资本金 3,037,648.14 元。

9.公积金 9,119,371.14 元。

(六)满春村

1.银行存款共计6,329,483.67元。

2.应收款共计5户,金额为713,390.47元,明细如下:

应收款明细表

编号

债务人*

到期时间

账面数*

备注

(1)

(3)

(5)

合计

-

-

713,390.47 

1

丽景街办事处

500,000.00

2

哈纳斯天然气公司

3,390.47

3

卢谦

100,000.00

4

马银凤

60,000.00

5

张莉

50,000.00

3.固定资产共计53项,金额为3,302,159.33元,明细如下:

固定资产明细表

序号

资产名称

帐面情况

备注

金额

类型

房屋及建筑物

2,770,902.33

1

春晨苑物业办公室

51,835.00

建筑物

2

村部办公楼

1,442,794.55

建筑物

3

办公楼工程款

410,646.15

建筑物

4

村委会装修工程

865,626.63

建筑物

公共基础设施

15,890.00

1

村部院内楼内安装监控设施一套(2016年12月)

15,890.00

基础设施

体育文化福利设施及设备

4,885.00

1

音响一套(2010年6月购)

1,985.00

设备

2

兵乓球台(2011年12月购)

2,900.00

设备

办公设备

505,832.00

1

文件柜三个

1,110.00

办公设备

2

1.4米字台一张

550.00

办公设备

3

DSC-W100S数码相机

3,050.00

办公设备

4

文件柜

1,350.00

办公设备

5

1.8米班台

700.00

办公设备

6

打印机

1,190.00

办公设备

7

电话机一部

110.00

办公设备

8

文件柜一台(一)

650.00

办公设备

9

电脑四台(2011年6月购)

11,025.00

办公设备

10

笔记本电脑一台(2011年6月购)

5,100.00

办公设备

11

格力空调带挂机五台(2011年6月购)

38,420.00

办公设备

12

小会议室会议桌(2011年6月购)

20,000.00

办公设备

13

音响设备一批(2011年6月购)

28,640.00

办公设备

14

大会议室班椅一把(2011年6月购)

2,600.00

办公设备

15

桌椅床窗帘幕布等一批20张票(2011年6月购)

78,947.00

办公设备

16

复印机一台(2011年9月购)

5,900.00

办公设备

17

家具一批(2011年9月购有附表)

69,820.00

办公设备

18

文件柜一台(2011年12月购)

1,060.00

办公设备

19

柜子六组(2011年12月购)

6,000.00

办公设备

20

电脑四台(2011年12月购)

16,500.00

办公设备

21

尼康数码机身一台(2011年12月购)

15,900.00

办公设备

22

尼康镜头24-70一只(2011年12月购)

13,000.00

办公设备

23

摄影设备一套(2011年12月购)

10,430.00

办公设备

24

1.2米床、床垫、床头柜茶几沙发等五套(2011年12月购)

4,510.00

办公设备

25

管理计算机

5,500.00

办公设备

26

终端计算机

69,200.00

办公设备

27

移动终端自助服务设备

5,000.00

办公设备

28

功放

1,600.00

办公设备

29

音箱

1,800.00

办公设备

30

路由器

1,360.00

办公设备

31

中央控制台

2,400.00

办公设备

32

阅览室系统软件

1,600.00

办公设备

33

班台(2014年9月)一张

5,200.00

办公设备

34

班台(2014年9月)两张

9,600.00

办公设备

35

书柜(2014年9月)一个

7,800.00

办公设备

36

茶柜(2014年9月)一个

2,800.00

办公设备

37

椅子(2014年9月)一把

2,600.00

办公设备

38

EPSON L351打印机一台

1,230.00

办公设备

39

电子阅览室桌子20张

1,600.00

办公设备

40

电子阅览室椅子14个

700.00

办公设备

41

2017年盘盈电子阅览室电脑18台

45,000.00

办公设备

42

2017年盘盈电子阅览室投影设施

2,000.00

办公设备

43

2020年4月购兄弟(打印复印传真扫描)一体机

2,280.00

办公设备

其他资产

4,650.00

1

文件柜

450.00

办公设备

2

380神龙洗车机一台(2011年9月购)

1,200.00

办公设备

3

固定资产 - 其他资产 - 759智能纯水机(杀菌型)2014

3,000.00

办公设备

合计

3,302,159.33

4.在建工程为2007年6月村部进行扩建,金额为162,087.34元。

5.资本金4,517,831.05元。

6.公积金10,686,764.08元。

(七)北塔村

1.银行存款共计1552873.27元。

2.应收款、拨付所属单位资金、内部往来共计74户,金额为14,080,568.87元,明细如下:

应收款项明细表

序号

债务人

到期时间

审批人

账面数

备注

1

2011年12月刘继宾借款

¥263,710.00

应收账款

2

01年陈来玉借款

¥10,000.00

应收账款

3

01年何建军借款

¥10,000.00

应收账款

4

01年闫国军借款

¥6,460.05

应收账款

5

09年3月蔡福宝法院执行费

¥4,480.00

应收账款

6

01年丁喜借款

¥5,500.00

应收账款

7

纳永红借东湖二苑建车库集资退款

¥231,000.00

应收账款

8

银川市土地储备中心(北塔公园征地)

¥232,000.00

应收账款

9

2019年刘继宾借款

¥-50.00

应收账款

10

08年刘继宾借款

¥130,000.00

应收账款

11

10年杨树才马立山借款

¥300,000.00

应收账款

12

田学贵建清真寺借款

¥4,740,000.00

应收账款

13

03年双庄四队借款

¥126,484.20

应收账款

14

94年预制厂借款

¥55,653.06

应收账款

15

95年十一队借款

¥10,000.00

应收账款

16

95年十队借款

¥5,000.00

应收账款

17

01年高台村借款

¥1,000,000.00

应收账款

18

供电所(戴永涛)10年9月

¥80,000.00

应收账款

19

09年马西龙工程款

¥700,000.00

应收账款

20

刘继宾借款

¥1,062,257.00

应收账款

21

税款

¥125.00

应收账款

22

李云历欠款

¥54.90

内部往来

23

高春琴历欠款

¥17.16

内部往来

24

北塔铁合金厂

¥100,000.00

应收账款

25

06年12月丁世清法院执行费

¥738,972.00

应收账款

26

李风兰历欠款

¥204.23

内部往来

27

张明荣历欠款

¥93.00

内部往来

28

许桂英历欠款

¥165.08

内部往来

29

孙文利欠款

¥33.00

内部往来

30

温彩霞历欠款

¥165.00

内部往来

31

王清华历欠款

¥165.00

内部往来

32

市房地产公司借款(03年7月)

¥3,000,000.00

应收账款

33

长城房地产公司(03年7月)

¥1,000,000.00

应收账款

34

08年12月刘继宾借款

¥41,000.00

应收账款

35

马建宁借款(旱厕改造)

¥35,000.00

应收账款

36

朱玉梅历欠款

¥44.00

内部往来

37

马尚礼历欠款

¥74.00

内部往来

38

村欠款

¥358.00

应收账款

39

徐梅玲历欠

¥124.00

内部往来

40

胡玉梅历欠

¥85.88

内部往来

41

韩翠芳历欠

¥170.26

内部往来

42

村上借款

¥1,100.00

应收账款

43

密国新借款(2006年12月)

¥20,000.00

应收账款

44

马汉如(86年以前欠)

¥345.87

内部往来

45

刘学仁(86年以前欠)

¥309.94

内部往来

46

刘刚(86年以前欠)

¥142.99

内部往来

47

王伏礼(86年以前欠)

¥66.73

内部往来

48

马秀清(86年以前欠)

¥61.88

内部往来

49

密生岐(86年以前欠)

¥70.95

内部往来

50

刘学义(2002年4月)

¥10,000.00

内部往来

51

88年村欠款

¥500.00

应收账款

52

91年无名户款

¥265.00

应收账款

53

陈其历欠款

¥95.47

内部往来

54

陈志成历欠款

¥351.68

内部往来

55

陈俊历欠款

¥436.30

内部往来

56

刘学文历欠款

¥476.20

内部往来

57

陈志明历欠款

¥321.89

内部往来

58

勉维忠历欠款

¥250.00

内部往来

59

勉秀梅历欠款

¥16.00

内部往来

60

吴春梅历欠款

¥200.00

内部往来

61

陈志仁历欠款

¥200.00

内部往来

62

陈永历欠款

¥25.10

内部往来

63

陈金祥历欠款

¥448.96

内部往来

64

密万林历欠款

¥300.00

内部往来

65

陈金山历欠款

¥518.33

内部往来

66

勉学仁历欠款

¥320.00

内部往来

67

勉学礼历欠款

¥426.06

内部往来

68

陈礼历欠款

¥400.00

内部往来

69

郝金福借款

¥10,683.00

应收账款

70

八队借款

¥1,000.00

应收账款

71

陈月英借款(06年9月)

¥10,000.00

应收账款

72

马金才案件执行费(06年9月)

¥130,843.64

应收账款

73

王国林历欠款

¥351.30

内部往来

74

樊梨永伏历欠款

¥696.76

内部往来

合计

¥14,080,568.87

3.固定资产88项,金额3,808,436.29元。明细如下:

固定资产明细表

序号

类别

名称

构(购)建时间

原值

备注

1

其他

办公室十二间

¥18,900.00

2

其他

库房十四间

¥12,000.00

3

其他

学前班三间

¥9,833.23

4

其他

福田面包车一辆(2009年10月)

¥72,420.00

5

其他

厦华彩电音响录像机一套

¥10,449.00

6

其他

00年文件柜一个

¥480.00

7

其他

00年文件柜两件

¥1,240.00

8

其他

茶几四件

¥720.00

9

其他

文件柜一件

¥760.00

10

其他

条桌凳子三十套

¥5,790.00

11

其他

档案柜00年

¥1,950.00

12

其他

文件柜01年2月

¥860.00

13

其他

衣架两个(06年6月)

¥440.00

14

其他

老板桌茶柜

¥1,440.00

15

其他

文件柜一个  05年3月

¥500.00

16

其他

班台一张(05年3月)

¥700.00

17

其他

2米2大班台三个(06年6月)

¥8,400.00

18

其他

大班椅两把(06年6月)

¥5,200.00

19

其他

中班椅六把(06年6月)

¥6,600.00

20

其他

扶手椅二十一把(06年6月)

¥5,460.00

21

其他

环形会议桌(06年6月)

¥3,600.00

22

其他

主席台桌五张(06年6月)

¥1,500.00

23

其他

电脑椅一个

¥300.00

24

其他

会议室桌子32把(06年6月)

¥8,320.00

25

其他

会议室椅子64把(06年6月)

¥11,520.00

26

其他

电视柜一个(06年6月)

¥800.00

27

其他

沙发一套(06年6月)

¥1,100.00

28

其他

沙发三套(06年6月)

¥6,600.00

29

其他

茶几(06年6月)

¥1,050.00

30

其他

相机一部(07年9月)

¥2,790.00

31

其他

格力空调一套(07年9月)

¥1,700.00

32

其他

电脑一套(2010年12月)

¥2,640.00

33

其他

打印机一台(2010年12月)

¥980.00

34

其他

办公桌1米4的5套(2013年12月)

¥4,500.00

35

其他

文件柜五组(2013年12月)

¥2,160.00

36

其他

联想电脑五台(2014年12月)

¥24,900.00

37

其他

沙发带茶几

¥7,000.00

38

其他

上水翻修工程

¥10,814.44

39

其他

小康村大门及商业楼采暖

¥50,857.00

40

其他

管道安装及零星工程

¥93,868.69

41

其他

砌围墙工程

¥28,597.50

42

其他

下水工程

¥92,866.00

43

其他

砖砌屋面工程

¥54,578.00

44

其他

南北大门工程

¥80,414.43

45

其他

柏油路

¥200,552.00

46

其他

混凝土路

¥291,540.00

47

其他

道路翻修工程

¥31,184.00

48

其他

巷道给水改造工程

¥91,774.00

49

其他

增加下水工程

¥3,673.00

50

其他

上下水工程维修

¥50,640.00

51

其他

小康村道路规划

¥471,036.81

52

其他

车鹏工程

¥68,600.00

53

其他

2012年3月监控设备购红外摄像机7个

¥35,000.00

54

其他

床一套

¥1,300.00

55

其他

机械设备-03年12月草坪机一台

¥8,000.00

56

其他

电动车一辆(2016年3月)

¥4,800.00

57

其他

北宝苑大门车辆识别围栏

¥39,295.30

58

房屋建筑

房屋及建筑物-房屋两间(场面库房)

¥8,473.69

59

房屋建筑

房屋及建筑物-围墙树池工程

¥123,990.62

60

房屋建筑

房屋及建筑物-建市场(03年2月)

¥96,457.87

61

房屋建筑

房屋及建筑物-99年3月厕所两个

¥93,903.76

62

房屋建筑

房屋及建筑物-99年6月建测所

¥74,113.77

63

房屋建筑

房屋及建筑物-室外排水工程

¥64,122.00

64

其他

电力设备-低压线改造工程

¥45,442.56

65

其他

电力设备-98年变压器一台

¥2,100.00

66

其他

电力设备-八米水泥杆二十六根

¥4,160.00

67

其他

十米水泥杆是三根

¥4,940.00

68

其他

电力设备-低压线

¥9,360.00

69

其他

公共基础设施-98年柏油路

¥421,400.00

70

其他

水利设施-桥两座

¥120,000.00

71

其他

水利设施-涵六个

¥78,000.00

72

其他

机械设备-70脱粒机一台

¥1,200.00

73

其他

机械设备-七行播种机一台

¥392.90

74

其他

50脱粒机一台

¥2,502.50

75

其他

机械设备-电缆线

¥900.00

76

其他

风扇(98年之前)

¥2,363.00

77

其他

机械设备-水泵四台

¥5,090.00

78

其他

机械设备-潜水泵一台

¥5,300.00

79

其他

办公设备-电脑一台(04年9月)

¥7,599.00

80

其他

其他资产-2017年3月购买个采集一台

¥2,200.00

81

其他

机井

¥1,000.00

82

房屋建筑

房屋及建筑物-文化室

¥140,013.00

11队

83

房屋建筑

房屋及建筑物-门房厕所

¥143,813.00

84

房屋建筑

房屋及建筑物-门垛

¥62,172.22

85

其他

公共基础设施-路灯工程

¥10,000.00

86

其他

公共基础设施-东湖苑闭路监控一套

¥90,804.00

87

其他

公共基础设施-东湖苑道路及人行道

¥120,000.00

88

其他

体育文化福利设施及设备-厕所条椅

¥111,629.00

合计

¥3,808,436.29

4.应付款共9户,金额1,305,254.12元,明细如下:

应付款明细表

编号

债权人

产生时间

审批人

账面数

备注

合计

1

支付宁夏住宅建设发展集团有限公司欠款

¥-413,745.81

2

无明细

¥150,591.59

3

无明细

¥14,074.62

4

支付还住宅建设公司欠款_借宁夏住宅公司

¥1,473,658.32

5

无明细

¥16,695.96

6

无明细

¥8,601.09

7

无明细

¥12,271.65

8

无明细

¥11,673.91

9

无明细

¥31,432.79

合计

¥1,305,254.12

5.长期借款及应付款共4户,金额22,987.7元,明细如下:

长期借款及应付款明细表

编号

债权人

产生时间

审批人

账面数

备注

合计

1

无明细

¥15.00

手续费

2

无明细

¥2,972.70

结余

3

无明细

¥5,000.00

结余

4

无明细

¥15,000.00

结余

¥22,987.70

6.资本金3,987,014.91元。

7.公积金公益金49,328,742.18元。

附件:兴庆区撤村资金余额表

银川市兴庆区农业农村和水务局

2021年2月25日       

(此件公开发布)