兴庆区委:
根据1月28日兴庆区委“撤村建居”专题会议精神,按照《兴庆区2021年撤村工作实施方案》要求,兴庆区农业农村和水务局高度重视,安排专人负责撤村清产核资工作,现将银古路光华门村等7个村民委员会清产核资情况报告如下:
一、明晰工作程序、抓紧贯彻落实
为依法有序推进撤销兴庆区凤凰北街街道办事处北塔村,丽景街街道办事处八里桥村、满春村、双庄村,银古路街道办事处
高台寺村、光华门村、友爱村及掌政镇横城村8个村民委员会的工作,兴庆区农业农村和水务局致函至掌政镇人民政府、银古路、丽景街、凤凰北街街道办事处,告知清产核资要求。一是要求涉及撤村的镇、办事处成立撤村清产核资领导小组,安排专人负责此项工作,各村相应成立村委会撤村清产核资工作组,负责本村的清产核资工作。二是从2021年2月1日起冻结各村的财务,明确清产核资截止日期为2021年1月31日,为撤村清产核资奠定基础,确保数据的准确性。三是将农业农村部统一印制的清产核资摸排表作为底表。四是咨询律师、会计事务所,明确程序、方法,使清产核资依法化、专业化。
二、健全机构、制定方案,全面依法推进
专题会后,银古路、丽景街、凤凰北街街道办事处都组织召开关于撤村工作协调会议,建立撤村工作组织机构,制定实施方案,各村也成立了撒村清产核资工作组,并聘请第三方会计师事务所协助各村开展清产核资,目前7个村全部完成了清产核资工作。
三、各村清产核资情况
(一)光华门村
1.银行存款共计420,771.24元。
2.短期投资,金额为6,389.84元,为郊区农经站。
3.应收款共计14户,金额为24,010,569.41 元,明细如下:
应收款项明细表 | ||||
编号 | 债务人* | 审批人 | 账面数* | 备注 |
合计 | - | - | 24,014,569.41 | |
1 | 银古公路土方款 | 聂军 | 3,964.50 | |
2 | 贺兰二公司欠款 | 王孝 | 90,000.00 | |
3 | 高台村向光华村借款 | 王孝 | 500,000.00 | |
4 | 预付光耀工程款 | 王孝 | 14,111,230.00 | |
5 | 报账员借流动资金 | 王孝 | 20,000.00 | |
6 | 凌平借款 | 王孝 | 40,000.00 | |
7 | 张万海借款 | 王孝 | 11,956.00 | |
8 | 农垦建设总公司九分公司 | 王孝 | 1,040,203.20 | |
9 | 报账员借综合市场基建 | 7,055,811.71 | ||
10 | 市嘉力星电梯公司 | 王孝 | 701,514.00 | |
11 | 亚洲富士长林电梯 | 王孝 | 377,000.00 | |
12 | 宁振消防检测款 | 王孝 | 60,000.00 | |
13 | 有价证券 | 凌进保 | 1,890.00 | |
14 | 凌万清借款 | 凌进保 | 1,000.00 | |
合计 | 24,014,569.41 |
4.固定资产共计71项,金额为20,7227,829.44元,明细如下:
固定资产明细表 | ||||
序号 | 资产名称 | 帐面情况 | 备注 | |
金额 | 类型 | |||
1 | 苏万国市场工程 | 1,141,181.00 | 房屋建筑 | |
2 | 外墙保温工程 | 868,344.00 | 房屋建筑 | |
3 | 市场门窗工程 | 750,000.00 | 房屋建筑 | |
4 | 农垦九公司市场工程款 | 80,967,283.20 | 房屋建筑 | |
5 | 市场灯 | 86,435.00 | 机器设备 | |
6 | 电梯 | 5,100,000.00 | 机器设备 | |
7 | 电器设备 | 2,893,600.00 | 机器设备 | |
8 | 手动旋转门 | 60,000.00 | 机器设备 | |
9 | 市场工程潜污水泵 | 280,000.00 | 机器设备 | |
10 | 空调安装工程 | 18,257,647.00 | 机器设备 | |
11 | 配电室工程 | 11,678,069.07 | 机器设备 | |
12 | 200亩小区公证费 | 12,000.00 | 其他 | |
13 | 新月公司市场强弱电工程 | 7,038,267.00 | 其他 | |
14 | 市场工程天然气 | 583,165.00 | 其他 | |
15 | 借款利息 | 7,806,421.00 | 其他 | |
16 | 材料 | 1,161,909.50 | 其他 | |
17 | 消防工程 | 7,244,330.33 | 其他 | |
18 | 给水工程 | 361,727.00 | 其他 | |
19 | 农垦公司市场安装工程 | 20,274,164.57 | 其他 | |
20 | 瓷砖款 | 5,788,936.00 | 其他 | |
21 | 市场工程设计费 | 1,992,500.00 | 其他 | |
22 | 市场监理费 | 2,005,000.00 | 其他 | |
23 | 市场土方款 | 58,032.00 | 其他 | |
24 | 市场工程测量费 | 186,446.73 | 其他 | |
25 | 市场工程土地登记费 | 4,000.00 | 其他 | |
26 | 市场工程费用 | 2,530,574.04 | 其他 | |
27 | 温州商城部分空地及营业房 | 27,780,000.00 | 其他 | |
28 | 调帐:办公楼材料及装修 | -777,081.99 | 房屋建筑 | |
29 | 装修办公楼材料 | 3,781.32 | 房屋建筑 | |
30 | 装修办公楼材料地板 | 10,902.00 | 房屋建筑 | |
31 | 装修办公楼地瓷砖 | 7,555.00 | 房屋建筑 | |
32 | 装修办公楼工程 | 115,998.13 | 房屋建筑 | |
33 | 上水工程 | 553,105.00 | 房屋建筑 | |
34 | 红花渠建桥一座 | 15,600.00 | 房屋建筑 | |
35 | 市场停车棚 | 5,300.00 | 房屋建筑 | |
36 | 摊位大棚一个 | 24,260.00 | 房屋建筑 | |
37 | 上水改造工程 | 38,300.00 | 房屋建筑 | |
38 | 营业房工程 | 47,440.54 | 房屋建筑 | |
39 | 市场电器维修工程 | 23,515.00 | 房屋建筑 | |
43 | 电话 | 6,230.00 | 其他 | |
44 | 保险柜 | 1,105.00 | 其他 | |
45 | 办公椅 | 600.00 | 其他 | |
46 | 电话机 | 640.00 | 其他 | |
47 | 茶几 | 360.00 | 其他 | |
48 | 书柜 | 2,700.00 | 其他 | |
49 | 会议桌 | 4,000.00 | 其他 | |
50 | 办公桌 | 4,000.00 | 其他 | |
51 | 沙发 | 3,600.00 | 其他 | |
52 | 软椅 | 2,610.00 | 其他 | |
55 | 字台文件柜 | 1,500.00 | 其他 | |
56 | 档案铁皮柜 | 1,500.00 | 其他 | |
57 | 皮沙发 | 4,000.00 | 其他 | |
58 | 购文件柜 | 1,269.00 | 其他 | |
59 | 字台 | 560.00 | 其他 | |
60 | 沙发 | 1,800.00 | 其他 | |
61 | 椅子 | 840.00 | 其他 | |
63 | 收录机 | 550.00 | 其他 | |
65 | 电脑 | 12,600.00 | 其他 | |
66 | 打印机 | 1,880.00 | 其他 | |
67 | 打印机 | 2,200.00 | 其他 | |
68 | 点钞机 | 1,562.00 | 其他 | |
69 | 市场大门广告牌 | 23,000.00 | 其他 | |
70 | 综合市场铝合金门制作 | 70,224.00 | 其他 | |
71 | 市场铝合金门制作安装 | 99,792.00 | 其他 | |
合计 | 207,227,829.44 |
5.应付款项共计14户,金额为878,299.50元,明细如下:
应付款项明细表 | ||||||
编号 | 债权人* | 债务成因 | 债务用途 | 审批人 | 账面数 | 备注 |
(1) | (2) | (3) | (6) | (12) | (13) | |
1 | 新月公司市场强磁电工程 | 经营性负债 | 400,000.00 | |||
2 | 装饰安装工程 | 经营性负债 | 工程款 | 王孝 | 200,040.00 | |
3 | 合作基金移交农户股金 | 无明细 | 聂军 | 85,501.50 | ||
4 | 合作基金移交农户股金 | 无明细 | 聂军 | 4,250.00 | ||
5 | 合作基金移交农户股金 | 无明细 | 聂军 | 43,870.00 | ||
6 | 合作基金移交农户股金 | 无明细 | 聂军 | 9,925.00 | ||
7 | 合作基金移交农户股金 | 无明细 | 聂军 | 8,650.00 | ||
8 | 合作基移交公积金 | 无明细 | 聂军 | 6,000.00 | ||
9 | 合作基金移交农户股金 | 无明细 | 聂军 | 96,245.00 | ||
10 | 合作基金移交公积金 | 无明细 | 聂军 | 1,000.00 | ||
11 | 合作基金移交农户股金 | 无明细 | 聂军 | 11,508.00 | ||
12 | 合作基金移交公积金 | 无明细 | 聂军 | 1,500.00 | ||
13 | 合作基金移交农户股金 | 无明细 | 聂军 | 9,310.00 | ||
14 | 合作基金移交公积金 | 无明细 | 聂军 | 500.00 | ||
合计 | 878,299.50 |
6.长期借款及应付款金额20,578.18元(土地保证金)。
7.资本金5,321,733.85元。
8.公积金225,374,363.17元。
9.公益金70,585.23元。
(二)友爱村
1.银行存款共计787,130.70元。
2.应收款共计7户,金额为2,017,046.77元,明细如下:
应收款项明细表 | |||||
编号 | 债务人* | 到期时间 | 审批人 | 账面数* | 备注 |
1 | 高台村借款 | 250,000.00 | |||
2 | 银古路办事处围墙工程 | 70,000.00 | |||
3 | 兴庆区国土资源税务局 | 100,000.00 | |||
4 | 张风霞借款 | 50,000.00 | |||
5 | 垫支上前城村支出 | 298,468.37 | |||
6 | 土地保证金支上前城 | 18,578.40 | |||
7 | 银川雪峰花卉有限责任公司 | 1,230,000.00 | |||
合计 | 2,017,046.77 |
3.固定资产19项,金额76,375.00元。明细如下:
固定资产明细表 | |||||
编号 | 类别* | 名称* | 构(购)建时间* | 原值* | 备注 |
1 | 机器设备 | 电脑 | 2018-11-08 | 5,825.00 | |
2 | 其他 | 办公桌 | 2018-02-09 | 850.00 | |
3 | 其他 | 椅子 | 2007-09-30 | 380.00 | |
4 | 其他 | 书柜 | 2007-09-30 | 900.00 | |
5 | 其他 | 购资料柜 | 1999-01-31 | 760.00 | |
6 | 其他 | 档案铁皮柜 | 1999-11-30 | 1,500.00 | |
7 | 其他 | 办公家具 | 2008-08-31 | 15,700.00 | |
8 | 其他 | 书柜 | 2009-06-30 | 9,000.00 | |
9 | 其他 | 沙发 | 2009-06-30 | 5,600.00 | |
10 | 其他 | 沙发 | 2009-06-30 | 5,800.00 | |
11 | 其他 | 电脑 | 2010-11-30 | 4,800.00 | |
12 | 其他 | 惠普打印机 | 2010-11-30 | 1,300.00 | |
13 | 其他 | 空调家用柜机 | 2011-11-30 | 3,780.00 | |
14 | 其他 | 大办公桌 | 2012-12-31 | 5,800.00 | |
15 | 其他 | 写字桌(1.4米) | 2012-12-31 | 1,100.00 | |
16 | 其他 | 单人皮沙发 | 2012-12-31 | 4,200.00 | |
17 | 其他 | 真皮升降椅 | 2012-12-31 | 4,900.00 | |
18 | 其他 | 搭衣架 | 2012-12-31 | 280.00 | |
19 | 其他 | 折叠椅 | 2012-12-31 | 3,900.00 | 自用 |
合计 | 76,375.00 |
4.应付款共9户,金额7,045,384.99元,明细如下:
应付款明细表 | |||||
编号 | 债权人* | 产生时间* | 审批人 | 账面数 | 备注 |
合计* | |||||
1 | 办事处花卉市场借款 | 2007-02-28 | 1,952,800.00 | 友爱村 | |
2 | 宏建房地产公司保证金 | 2010-11-30 | 3,000,000.00 | 友爱村 | |
3 | 隆盛房地产借款 | 2010-03-31 | 2,000,000.00 | 友爱村 | |
4 | 农户股金 | 1998-12-31 | 20,695.00 | 二队 | |
5 | 农户股金 | 1998-12-31 | 22,369.99 | 三队 | |
6 | 农户股金 | 1998-12-31 | 17,120.00 | 四队 | |
7 | 农户股金 | 1999-12-31 | 2,080.00 | 五队 | |
8 | 农户股金 | 1998-12-31 | 17,220.00 | 十队 | |
9 | 合作基金会股金 | 2003-11-30 | 13,100.00 | 上前城一队 | |
合计 | 7,045,384.99 |
5.长期借款及应付款共3户,金额570,374.80元,明细如下:
长期借款及应付款明细表 | ||||||
编号 | 债权人* | 产生时间* | 到期时间* | 审批人 | 账面数* | 备注 |
1 | 土地保证金 | 1993-01-31 | 2004-12-31 | 24,896.40 | 友爱村 | |
2 | 借五队资金 | 1996-12-31 | 2017-12-31 | 540,000.00 | 友爱村 | |
3 | 土地保证金 | 2003-11-30 | 2017-12-31 | 5,478.40 | 上前城一队 | |
合计 | 570,374.80 |
6.资本金1,493,405.50元。
7.公积金-6,215,161.87元。
8.公益金-13,450.95元。
(三)高台寺村
1.银行存款共计44,000.78元。
2.应收款、拨付所属单位资金、内部往来共计90户,金额为8,086,123.43元,明细如下:
应收款项明细表 | |||||
编号 | 债务人* | 到期时间 | 审批人 | 账面数* | 备注 |
1 | 一队欠款 | 2,478.28 | 应收账款 | ||
2 | 二队欠款 | 2,679.69 | 应收账款 | ||
3 | 三队欠款 | 4,194.35 | 应收账款 | ||
4 | 四队欠款 | 7,464.51 | 应收账款 | ||
5 | 六队欠款 | 3,834.00 | 应收账款 | ||
6 | 八队欠款 | 419.85 | 应收账款 | ||
7 | 九队欠款 | 2,221.28 | 应收账款 | ||
8 | 十一队欠款 | 1,245.71 | 应收账款 | ||
9 | 十二队欠款 | 12,850.42 | 应收账款 | ||
10 | 十三队欠款 | 2,063.78 | 应收账款 | ||
11 | 来银喜 | 30,684.21 | 应收账款 | ||
12 | 实验组 | 161.34 | 应收账款 | ||
13 | 各队欠款 | 6,633.00 | 应收账款 | ||
14 | 金达公司 | 78,451.97 | 应收账款 | ||
15 | 唐金胜 | -289.44 | 应收账款 | ||
16 | 大队土方款 | 86.10 | 应收账款 | ||
17 | 十队土方款 | 75.00 | 应收账款 | ||
18 | 十三队借款 | 14.98 | 应收账款 | ||
19 | 86年农业税 | 332.31 | 应收账款 | ||
20 | 85年农业税 | 582.26 | 应收账款 | ||
21 | 吉泰征地拆迁费 | 300,000.00 | 应收账款 | ||
22 | 马跃松借征地补偿费 | 360,000.00 | 应收账款 | ||
23 | 兰州军区驻银开发处征 | 2,540,000.00 | 应收账款 | ||
24 | 唐金胜借征地费 | -153.80 | 应收账款 | ||
25 | 82年马成业应摊款 | 51.70 | 应收账款 | ||
26 | 地探队 | 3,450.00 | 应收账款 | ||
27 | 82年马丽萍应摊款 | 32.08 | 应收账款 | ||
28 | 91年建楼贷款 | 3,700.00 | 应收账款 | ||
29 | 陈东文借款 | 20.00 | 应收账款 | ||
30 | 张国民借款 | 1,000.00 | 应收账款 | ||
31 | 村上借款 | 10,000.00 | 应收账款 | ||
32 | 市开发区宏建公司征地 | 314,454.00 | 应收账款 | ||
33 | 村上借本队款 | 10,000.00 | 应收账款 | ||
34 | 白光明 | 94,105.00 | 应收账款 | ||
35 | 荣恒公司 | 344,435.00 | 应收账款 | ||
36 | 宁夏银川美洁纸业公司 | 32,000.00 | 应收账款 | ||
37 | 市建设用地事务中心征 | 1,000,000.00 | 应收账款 | ||
38 | 大队下拔款 | 50.00 | 应收账款 | ||
39 | 欠大队机耕费 | 188.96 | 应收账款 | ||
40 | 东环市场借款 | 2,900,000.00 | 应收账款 | ||
41 | 外部单位及个人 | 487.00 | 应收账款 | ||
42 | 石才欠款 | 17.20 | 应收账款 | ||
43 | 马希林欠款 | 152.00 | 应收账款 | ||
44 | 借五队款 | 144.09 | 应收账款 | ||
45 | 东环商场沙发款 | 100.00 | 应收账款 | ||
46 | 历年电费款 | 698.07 | 应收账款 | ||
47 | 刘凤珍 | 200.00 | 应收账款 | ||
48 | 拔付东环市场资金 | 1,200,000.00 | 拨付所属单位资金 | ||
49 | 拔付润滑油厂资金 | 450,000.00 | 拨付所属单位资金 | ||
50 | 王建华 | 70,000.00 | 拨付所属单位资金 | ||
51 | 一队扶贫房 | 25,022.00 | 拨付所属单位资金 | ||
52 | 逸夫小学微机款 | 80,000.00 | 拨付所属单位资金 | ||
53 | 金建明平房 | 111,092.15 | 拨付所属单位资金 | ||
54 | 金长伏 | 350.00 | 内部往来 | ||
55 | 金万祥 | 512.71 | 内部往来 | ||
56 | 祁万友 | 1,163.10 | 内部往来 | ||
57 | 王连科 | 58.90 | 内部往来 | ||
58 | 赵永庆 | 2,403.26 | 内部往来 | ||
59 | 崔吉太 | 1,069.99 | 内部往来 | ||
60 | 金长伏 | 564.05 | 内部往来 | ||
61 | 祁海青 | 100.54 | 内部往来 | ||
62 | 柒万银 | 581.10 | 内部往来 | ||
63 | 刘新华 | 7.20 | 内部往来 | ||
64 | 肖炳华 | 324.15 | 内部往来 | ||
65 | 肖炳玉 | 291.20 | 内部往来 | ||
66 | 肖金山 | 163.86 | 内部往来 | ||
67 | 肖占海 | 1,645.33 | 内部往来 | ||
68 | 肖占山 | 527.83 | 内部往来 | ||
69 | 肖月芳 | 469.44 | 内部往来 | ||
70 | 肖振才 | 218.40 | 内部往来 | ||
71 | 文占元 | 22.62 | 内部往来 | ||
72 | 李建功 | 218.42 | 内部往来 | ||
73 | 李英 | 58.10 | 内部往来 | ||
74 | 李春花 | 218.92 | 内部往来 | ||
75 | 金秀英 | 260.00 | 内部往来 | ||
76 | 陈永珍 | 0.06 | 内部往来 | ||
77 | 马 财 | 230.49 | 内部往来 | ||
78 | 马财 | -230.49 | 内部往来 | ||
79 | 马秀梅 | -260.00 | 内部往来 | ||
80 | 都学军 | 5.38 | 内部往来 | ||
81 | 尹玉梅 | 4.80 | 内部往来 | ||
82 | 崔礼 | 681.96 | 内部往来 | ||
83 | 崔振东 | 204.06 | 内部往来 | ||
84 | 丁会文 | 227.79 | 内部往来 | ||
85 | 陈风兰 | 369.85 | 内部往来 | ||
86 | 刘月 | 308.56 | 内部往来 | ||
87 | 王连科 | 669.16 | 内部往来 | ||
88 | 王生保 | 997.30 | 内部往来 | ||
89 | 杨正国 | 136.12 | 内部往来 | ||
90 | 朱学海 | 234.37 | 内部往来 | ||
合计 | 8,086,123.43 |
3.在建工程26,212,755.63
4.固定资产15项,金额1,684,219.33元。明细如下:
固定资产明细表 | |||||
编号 | 类别* | 名称* | 构(购)建时间* | 原值* | 备注 |
1 | 房屋建筑 | 村住宅楼上下水维修工程 | 2004-06-30 | -414,448.00 | 盘亏 |
2 | 房屋建筑 | 鞋业市场 | 2002-12-31 | 190,000.00 | 盘亏 |
3 | 房屋建筑 | 逸夫小学厕所 | 2000-06-30 | 114,685.00 | 盘亏 |
4 | 房屋建筑 | 住宅楼上水工程 | 2004-06-30 | 175,523.00 | |
5 | 房屋建筑 | 逸夫小学财产 | 1998-12-31 | 1,315,725.00 | 盘亏 |
6 | 其他 | 康佳电视机 | 1998-12-31 | ||
7 | 其他 | 办公桌 | 2000-06-30 | 1,210.00 | |
8 | 其他 | 清真寺楼上下水 | 2000-06-30 | 168,547.00 | |
9 | 其他 | 铝合金玻璃柜 | 2001-09-30 | 1,249.33 | |
10 | 其他 | 大班椅子 | 2002-04-30 | 1,040.00 | |
11 | 其他 | 办公桌 | 2002-04-30 | 1,410.00 | |
12 | 其他 | 书柜 | 2002-04-30 | 1,034.00 | |
13 | 其他 | 小学车棚 | 2003-08-31 | 55,464.00 | 盘亏 |
14 | 其他 | 办公桌 | 2004-06-30 | 2,402.00 | |
15 | 其他 | 营业房卷闸门 | 2004-06-30 | 70,378.00 | 盘亏 |
合计 | 1,684,219.33 |
5.应付款共69户,金额23,190,814.56元,明细如下:
应付款明细表 | |||||
编号 | 债权人* | 产生时间* | 审批人 | 账面数 | 备注 |
合计* | |||||
1 | 其他应付款 | 2017-12-26 | 216,249.50 | ||
2 | 贾长云 | 1985-06-30 | 3,000.00 | ||
3 | 出售树款 | 1985-06-30 | 1,750.00 | ||
4 | 垫支三队银古路款 | 1995-05-31 | 603.00 | ||
5 | 垫支八队银古路款 | 1995-05-31 | 328.50 | ||
6 | 垫二四七十十二路款 | 1995-05-31 | 2,875.50 | ||
7 | 91年乡政府清渠款 | 1991-10-31 | 1,467.50 | ||
8 | 土地保证金利息 | 1985-12-31 | 14,366.55 | ||
9 | 借友爱村借款 | 2006-05-31 | 250,000.00 | ||
10 | 借乡政府借款 | 2006-05-31 | 912,873.00 | ||
11 | 宁夏隆湖房公司借款 | 2006-05-31 | 2,965,400.00 | ||
12 | 借乡财政所借款 | 2007-02-28 | 699,200.00 | ||
13 | 张怀奇树苗款 | 2002-03-31 | 6,376.08 | ||
14 | 向吴雪兵借款 | 2011-06-30 | 2,000,000.00 | ||
15 | 欠王玉寿报账款 | 2004-12-31 | 15,950.00 | ||
16 | 欠唐金胜报账款 | 2015-12-31 | 453.50 | ||
17 | 百利德公司二队工程款 | 2012-05-31 | 200,000.00 | ||
18 | 向办事处借款 | 2008-04-30 | 1,637,175.00 | ||
19 | 向唐金胜借款支工程款 | 2015-12-31 | 350,000.00 | ||
20 | 其他应付款 | 2000-06-30 | 200,000.00 | ||
21 | 大队水泥柱子款 | 1980-12-31 | 735.00 | ||
22 | 大队井架款 | 1980-12-31 | 432.50 | ||
23 | 大队电影票款 | 1980-12-31 | 210.00 | ||
24 | 大队提留款 | 1980-12-31 | 147.99 | ||
25 | 农户股金 | 1982-12-31 | 12,920.00 | ||
26 | 其他应付款 | 1994-12-31 | 815.95 | ||
27 | 农户股金 | 1982-12-31 | 18,890.00 | ||
28 | 农户集资款 | 2003-12-31 | 4,103,096.80 | ||
29 | 乡财政所借款 | 2010-06-30 | 200,000.00 | ||
30 | 欠马跃松征地补偿费 | 2006-12-31 | 131,720.00 | ||
31 | 欠大队水泥柱子款 | 1980-12-31 | 1,430.00 | ||
32 | 86年农业税 | 1986-12-31 | 6.74 | ||
33 | 大队企业维修 | 1983-12-31 | 1,676.36 | ||
34 | 90年水费 | 1990-12-31 | 1,129.64 | ||
35 | 农户股金 | 1982-12-31 | 14,417.08 | ||
36 | 农户集资款 | 2003-04-30 | 7,852,950.00 | ||
37 | 其他应付款 | 2003-12-31 | 20,937.69 | ||
38 | 大队企业款 | 1989-12-31 | 4,685.18 | ||
39 | 乡农具厂架子车款 | 1982-12-31 | 320.00 | ||
40 | 建楼上下水工程款 | 1997-12-31 | 1,160.99 | ||
41 | 农户股金 | 1982-12-31 | 62,230.00 | ||
42 | 其他应付款 | 1994-12-31 | 2,976.44 | ||
43 | 借村上款 | 1997-12-31 | 10,000.00 | ||
44 | 农户股金 | 1982-12-31 | 142,870.00 | ||
45 | 其他应付款 | 1994-12-31 | 7,727.93 | ||
46 | 本队借村上款 | 2000-12-31 | 10,000.00 | ||
47 | 农户股金 | 1982-12-31 | 36,430.00 | ||
48 | 北塔村借款 | 2002-12-31 | 500,000.00 | ||
49 | 水淹造纸厂补偿费 | 2002-12-31 | 100.00 | ||
50 | 农户股金 | 1982-12-31 | 20,490.00 | ||
51 | 91年农业税退押金 | 1991-12-31 | -1,423.56 | ||
52 | 农户股金 | 1982-12-31 | 8,410.00 | ||
53 | 81年欠村上塑料款 | 1980-12-31 | 1,022.68 | ||
54 | 农户股金 | 1982-12-31 | 11,940.00 | ||
55 | 潘志军道路工程款 | 2002-12-31 | 113,333.00 | ||
56 | 农户股金 | 1982-12-31 | 49,530.00 | ||
57 | 银川长泰工贸有限公司 | 1986-12-31 | 136,000.00 | ||
58 | 李万林高压线路材料费 | 1986-12-31 | 62,790.14 | ||
59 | 借村上款 | 1989-12-31 | 412.71 | ||
60 | 收马其等建房款 | 1997-12-31 | 5,000.00 | ||
61 | 农户股金 | 1982-12-31 | 17,590.00 | ||
62 | 刘荣下水工程款 | 2003-05-31 | 120,000.00 | ||
63 | 其他应付款 | 1993-12-31 | 954.91 | ||
64 | 91年农业税 | 1991-12-31 | 1,297.05 | ||
65 | 农户股金 | 1982-12-31 | 13,001.00 | ||
66 | 其他应付款 | 1993-12-31 | 685.01 | ||
67 | 91年农业税 | 1991-12-31 | 695.45 | ||
68 | 农户股金 | 1982-12-31 | 10,260.00 | ||
69 | 其他应付款 | 1993-12-31 | 741.75 | ||
合计 | 23,190,814.56 |
5.长期借款及应付款共10户,金额1,169,170.42元,明细如下:
长期借款及应付款明细表 | ||||||
编号 | 债权人* | 产生时间* | 到期时间* | 审批人 | 账面数* | 备注 |
1 | 土地保证金 | 1997-12-31 | 1997-12-31 | 32,218.53 | 高台寺村 | |
2 | 借四队资金 | 1998-12-31 | 1998-12-31 | 150,000.00 | 村委会 | |
3 | 借七队资金 | 1998-12-31 | 1998-12-31 | 100,000.00 | 村委会 | |
4 | 借九队资金 | 1998-12-31 | 1998-12-31 | 400,000.00 | 村委会 | |
5 | 借十队资金 | 1998-12-31 | 1998-12-31 | 480,000.00 | 村委会 | |
6 | 借郊区蔬菜科 | 1981-12-31 | 1981-12-31 | 1,000.00 | 一队 | |
7 | 借郊区蔬菜科 | 1981-12-31 | 1981-12-31 | 2,000.00 | 二队 | |
8 | 借郊区蔬菜科 | 1981-12-31 | 1981-12-31 | 2,000.00 | 四队 | |
9 | 借郊区蔬菜科 | 1981-12-31 | 1981-12-31 | 951.89 | 十一队 | |
10 | 借郊区蔬菜科 | 1981-12-31 | 1981-12-31 | 1,000.00 | 十三队 | |
合计 | 1,169,170.42 |
6.拨付所属单位资鑫1,936,114.15元。
7.资本金9,083,941.80元。
8.公积金1,575,339.36元。
9.公益金920,752.18元。
(四)八里桥村
1.银行存款共计4,915,362.74元。
2.应收款共计3户,金额为559,197.00元,明细如下:
编号 | 债务人* | 到期时间 | 账面数* | 备注 | |||||
(1) | (2) | (3) | |||||||
合计 | - | - | 559,197.00 | ||||||
1 | 孙玉龙 | 2001年12月 | 300,000.00 | ||||||
2 | 张新刚 | 2009年3月1日 | 30,000.00 | ||||||
3 | 石伟、张军 | 2001年 | 229,197.00 | ||||||
3.固定资产共计94项,金额为1,074,761.05元,明细如下: 固定资产明细表 | |||||||||
序号 | 资产名称 | 帐面情况 | 备注 | ||||||
金额 | 类型 | ||||||||
1 | 北环市场营业房2008年6月2#凭证 | 561,300.00 | 房屋建筑 | ||||||
2 | 文化活动室(2008年3月建) | 80,729.05 | 房屋建筑 | ||||||
3 | 跑步机(奥瑞特IS-5096) | 10,800.00 | 体育文化设施 | ||||||
4 | 动感单车(AL-92A) | 2,900.00 | 体育文化设施 | ||||||
5 | 健身车组织(AL-903) | 2,300.00 | 体育文化设施 | ||||||
6 | 综合训练器(WT-H83) | 9,600.00 | 体育文化设施 | ||||||
7 | 多功能举重床(IS-1602) | 1,800.00 | 体育文化设施 | ||||||
8 | 小飞鸟(B09小飞鸟) | 800.00 | 体育文化设施 | ||||||
9 | 仰望板 | 420.00 | 体育文化设施 | ||||||
10 | 哑铃架 | 1,900.00 | 体育文化设施 | ||||||
11 | 哑铃 | 1,500.00 | 体育文化设施 | ||||||
12 | 杠铃 | 1,100.00 | 体育文化设施 | ||||||
13 | 五子棋 | 160.00 | 体育文化设施 | ||||||
14 | 跳棋 | 125.00 | 体育文化设施 | ||||||
15 | 羽毛球拍 | 850.00 | 体育文化设施 | ||||||
16 | 拔河绳 | 560.00 | 体育文化设施 | ||||||
17 | 跳绳 | 64.00 | 体育文化设施 | ||||||
18 | 小跳绳(带计数) | 800.00 | 体育文化设施 | ||||||
19 | 网球 | 26.00 | 体育文化设施 | ||||||
20 | 网球拍 | 350.00 | 体育文化设施 | ||||||
21 | 兵乓球桌(大彩虹) | 7,800.00 | 体育文化设施 | ||||||
22 | 音响 | 23,350.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
23 | 移动舞台设备(2008年3月购) | 24,950.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
24 | 舞蹈服装16套2017年12月 | 3,120.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
25 | 碟片 | 1,200.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
26 | 男女服装(秧歌腰鼓舞龙) | 14,400.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
27 | 文艺演出服 | 5,220.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
28 | 体操队服装(大、中、小) | 4,060.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
29 | 折扇 | 1,500.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
30 | 红绿绸 | 1,600.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
31 | 衣服架(双排) | 1,200.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
32 | 撑衣服撑子 | 1,200.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
33 | 快板演出服装 | 3,840.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
34 | 新疆服装(两种头饰) | 4,680.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
35 | 藏族服装(唐古拉风) | 8,480.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
36 | 演出服装(黄色大裙子) | 8,640.00 | 文化娱乐资产 | ||||||
37 | 沙发 | 2,900.00 | 办公设备 | ||||||
38 | 广播设备一套 | 6,078.00 | 办公设备 | ||||||
39 | 文件柜(2003年购)一个 | 500.00 | 办公设备 | ||||||
40 | 办公家具一组(2003年购) | 6,240.00 | 办公设备 | ||||||
41 | 字台、床各一张(2004年购) | 300.00 | 办公设备 | ||||||
42 | 中班椅两把(2006年3月购) | 1,500.00 | 办公设备 | ||||||
43 | 三门书柜一套(2007年6月购) | 600.00 | 办公设备 | ||||||
44 | 字台一张(2007年9月购) | 550.00 | 办公设备 | ||||||
45 | 文件柜一个(2007年9月购) | 380.00 | 办公设备 | ||||||
46 | 1.8米桌子一张(2007年12月购) | 560.00 | 办公设备 | ||||||
47 | 椅子一把(2007年12月购) | 160.00 | 办公设备 | ||||||
48 | 铁皮柜三张(2007年12月购) | 1,140.00 | 办公设备 | ||||||
49 | 1.8米班台一张(2007年12月购) | 860.00 | 办公设备 | ||||||
50 | 1.4米板台两张(2007年12月购) | 840.00 | 办公设备 | ||||||
51 | 椅子一把(@2007年12月购) | 240.00 | 办公设备 | ||||||
52 | 打印机一台(2009年3月购) | 1,900.00 | 办公设备 | ||||||
53 | 电脑两台(2010年6月购) | 6,000.00 | 办公设备 | ||||||
54 | 电脑一套(2011年3月购) | 5,190.00 | 办公设备 | ||||||
55 | 格力KPR-32566G空调一台(2011年9月购) | 2,980.00 | 办公设备 | ||||||
56 | 三星打印机一台(2011年12月购) | 860.00 | 办公设备 | ||||||
57 | 佳能一体机一台(2011年12月购) | 1,120.00 | 办公设备 | ||||||
58 | 数码相机(12年6月) | 5,260.00 | 办公设备 | ||||||
59 | 电脑(2012年9月) | 2,550.00 | 办公设备 | ||||||
60 | 购文件柜6台 | 2,160.00 | 办公设备 | ||||||
61 | 购办公家具一批 | 25,640.00 | 办公设备 | ||||||
62 | 购沙发茶几一套 | 2,200.00 | 办公设备 | ||||||
63 | 支付购沙发、茶几一套 | 2,100.00 | 办公设备 | ||||||
64 | 支付购班台一张 | 1,700.00 | 办公设备 | ||||||
65 | LSD-A-400S饮水机(2015年3月) | 12,000.00 | 办公设备 | ||||||
66 | 联想4900电脑10台(2015年1月) | 47,500.00 | 办公设备 | ||||||
67 | 固定资产 - 办公设备 - 2015年3月购(桌子、椅子) | 1,580.00 | 办公设备 | ||||||
68 | 电子放映设备(索尼EX273) | 15,000.00 | 办公设备 | ||||||
69 | 音响(联想L1520) | 760.00 | 办公设备 | ||||||
70 | 电子屏(6米*0.5) | 8,700.00 | 办公设备 | ||||||
71 | 话筒支架 | 280.00 | 办公设备 | ||||||
72 | 木质书架(双面) | 6,500.00 | 办公设备 | ||||||
73 | 简易桌子(60*80*2500) | 1,340.00 | 办公设备 | ||||||
74 | 凳子 | 1,000.00 | 办公设备 | ||||||
75 | 条桌(1.2*40) | 26,000.00 | 办公设备 | ||||||
76 | 主席台(1.4*60) | 4,800.00 | 办公设备 | ||||||
77 | 讲台 | 1,300.00 | 办公设备 | ||||||
78 | 椅子 | 29,900.00 | 办公设备 | ||||||
79 | 展板 | 1,700.00 | 办公设备 | ||||||
80 | 储物柜 | 1,500.00 | 办公设备 | ||||||
81 | 文件柜(放碟片设) | 1,500.00 | 办公设备 | ||||||
82 | 电脑摄像头 | 320.00 | 办公设备 | ||||||
83 | 照相机 | 4,500.00 | 办公设备 | ||||||
84 | 笔记本电脑(联想4800) | 4,800.00 | 办公设备 | ||||||
85 | 桌子 | 1,260.00 | 办公设备 | ||||||
86 | 药柜(1999年前) | 460.00 | 其他资产 | ||||||
87 | 伸缩梯(4米) | 520.00 | 其他资产 | ||||||
88 | 风扇(先锋) | 2,400.00 | 其他资产 | ||||||
89 | 热水器(ML-25A) | 2,400.00 | 其他资产 | ||||||
90 | 桌布(红绒) | 210.00 | 其他资产 | ||||||
91 | 地毯 | 972.00 | 其他资产 | ||||||
92 | 体育用品柜 | 1,500.00 | 其他资产 | ||||||
93 | 复印机(美能达P04) | 5,500.00 | 其他资产 | ||||||
94 | 地胶(4.5厚) | 12,727.00 | 其他资产 | ||||||
合计 | 1,074,761.05 |
3.在建工程为2003年建村部办公楼,金额为822,981.00元。
4.资本金684,969.95元。
5.公积金6,687,331.84元。
(五)双庄村
1.银行存款共计-3,204,131.99元。
2.应收款共计8户,金额为119,922.90元,明细如下:
应收款项明细表 | |||||
编号 | 债务人* | 到期时间 | 审批人 | 账面数* | 备注 |
(1) | (3) | (4) | (5) | ||
合计 | - | - | - | 119,922.90 | |
1 | 马成虎 | 11,245.50 | |||
2 | 冉福 | 5,000.00 | |||
3 | 海利达物业公司 | 2,000.00 | |||
4 | 海利达物业公司 | 7,589.00 | |||
5 | 吴彩霞 | 38,252.90 | |||
6 | 张秋萍 | 20,000.00 | |||
7 | 孙建忠 | 21,335.50 | |||
8 | 马桂兰 | 14,500.00 |
3.固定资产共计91项,金额为26,416,233.62元,明细如下:
固定资产明细表 | ||||
序号 | 资产名称 | 帐面情况 | 备注 | |
金额 | 类型 | |||
1 | 村部办公楼 | 1,671,720.00 | 房屋及建筑物 | |
2 | 市场网点卷闸门 | 59,161.60 | 房屋及建筑物 | |
3 | 市场商品房 | 1,069,376.50 | 房屋及建筑物 | |
4 | 农贸市场小楼 | 195,243.82 | 房屋及建筑物 | |
5 | 天燃气安装工程 | 140,600.00 | 房屋及建筑物 | |
6 | 汽车城4号车间室外工程 | 70,254.81 | 房屋及建筑物 | |
7 | 汽车城4号车间 | 309,332.87 | 房屋及建筑物 | |
8 | 室外工程 | 191,396.46 | 房屋及建筑物 | |
9 | 14号住宅楼 | 1,799,760.40 | 房屋及建筑物 | |
10 | 14号营业房 | 354,473.54 | 房屋及建筑物 | |
11 | 15号综合楼 | 2,169,038.00 | 房屋及建筑物 | |
12 | 15号营业房 | 275,057.49 | 房屋及建筑物 | |
13 | 13号住宅楼 | 1,765,086.70 | 房屋及建筑物 | |
14 | 13号营业房 | 468,837.31 | 房屋及建筑物 | |
15 | 13号楼钢围墙 | 52,611.66 | 房屋及建筑物 | |
16 | 汽车城道路给水工程 | 1,899,165.00 | 房屋及建筑物 | |
17 | 一队道路工程排水 | 229,155.00 | 房屋及建筑物 | |
18 | 汽车城1号车间 | 309,332.87 | 房屋及建筑物 | |
19 | 汽车城2号车间 | 309,332.87 | 房屋及建筑物 | |
20 | 汽车城1号营业楼 | 1,060,338.10 | 房屋及建筑物 | |
21 | 汽车城1、2号车间室外工程 | 116,037.22 | 房屋及建筑物 | |
22 | 汽车城2号商业楼 | 721,822.77 | 房屋及建筑物 | |
23 | 汽车城5号车间 | 309,332.87 | 房屋及建筑物 | |
24 | 3、5号车间室外工程 | 118,234.68 | 房屋及建筑物 | |
25 | 汽车城3号车间 | 309,332.87 | 房屋及建筑物 | |
26 | 汽车城3号商业楼 | 961,754.63 | 房屋及建筑物 | |
27 | 汽车城6号商业楼 | 968,119.98 | 房屋及建筑物 | |
28 | 汽车城4号商业楼 | 831,143.95 | 房屋及建筑物 | |
29 | 配电室 | 60,195.76 | 房屋及建筑物 | |
30 | 3号车间及配电室室外工程 | 38,559.75 | 房屋及建筑物 | |
31 | 汽车城6号车间室外工程 | 175,093.88 | 房屋及建筑物 | |
32 | 汽车城6号车间 | 309,332.87 | 房屋及建筑物 | |
33 | 汽车城5号商业楼 | 921,024.77 | 房屋及建筑物 | |
34 | 汽车城7号商业楼 | 794,690.20 | 房屋及建筑物 | |
35 | 汽车城8号商业楼 | 910,879.07 | 房屋及建筑物 | |
36 | 汽车城9号商业楼 | 1,026,168.33 | 房屋及建筑物 | |
37 | 汽车城10号商业楼 | 696,116.77 | 房屋及建筑物 | |
38 | 六十四镗钢大门 | 222,528.00 | 房屋及建筑物 | |
39 | 汽车城设计费监理费 | 787,471.00 | 房屋及建筑物 | |
40 | 汽车城配电室配电工程 | 93,260.00 | 房屋及建筑物 | |
41 | 配电室安装工程 | 81,888.00 | 房屋及建筑物 | |
42 | 汽车城低压配电室 | 38,740.00 | 房屋及建筑物 | |
43 | 商业房低压电缆工程 | 25,738.00 | 房屋及建筑物 | |
44 | 汽车城线路拆除改造工程 | 7,858.00 | 房屋及建筑物 | |
45 | 市场围墙工程 | 18,210.00 | 房屋及建筑物 | |
46 | 13号营业房填土 | 6,275.20 | 房屋及建筑物 | |
47 | 14号营业房填土 | 896 | 房屋及建筑物 | |
48 | 13号住宅楼工程填土 | 19,120.00 | 房屋及建筑物 | |
49 | 14号住宅楼工程填土 | 19,120.00 | 房屋及建筑物 | |
50 | 凯撒汽车城工程回填土 | 72,361.80 | 房屋及建筑物 | |
51 | 新村室外上水工程 | 107,710.00 | 房屋及建筑物 | |
52 | 绿化用水及审计费 | 7,294.00 | 房屋及建筑物 | |
53 | 低压配电柜 | 36,030.00 | 房屋及建筑物 | |
54 | 低压开关柜1 | 9,860.00 | 房屋及建筑物 | |
55 | 低压开关柜2 | 9,195.00 | 房屋及建筑物 | |
56 | 低压开关柜3 | 9,250.00 | 房屋及建筑物 | |
57 | 汽车城玻璃 | 339,148.57 | 房屋及建筑物 | |
58 | 档案柜 | 1,600.00 | 办公设备 | |
59 | 文件柜 | 2,040.00 | 办公设备 | |
60 | 高背椅 | 840.00 | 办公设备 | |
61 | 办公桌 | 1,260.00 | 办公设备 | |
62 | 保险柜 | 4,700.00 | 办公设备 | |
63 | 办公桌椅 | 13,900.00 | 办公设备 | |
64 | 文件柜 | 840.00 | 办公设备 | |
65 | 佳能IXQS950照相机 | 3,280.00 | 办公设备 | |
66 | 富士宝空调扇 | 1,250.00 | 办公设备 | |
67 | 2米班台 | 6,800.00 | 办公设备 | |
68 | 大班椅 | 3,300.00 | 办公设备 | |
69 | 沙发茶几 | 12,650.00 | 办公设备 | |
70 | 机场椅 | 1,360.00 | 办公设备 | |
71 | 条桌椅 | 9,490.00 | 办公设备 | |
72 | 三门书柜 | 7,200.00 | 办公设备 | |
73 | 一点四米主席台 | 1,500.00 | 办公设备 | |
74 | 1点2米条桌 | 12,100.00 | 办公设备 | |
75 | 文件柜 | 2,040.00 | 办公设备 | |
76 | 格力空调KFR-32CW | 16,600.00 | 办公设备 | |
77 | 复印机 | 8,400.00 | 办公设备 | |
78 | 惠普打印机 | 2,400.00 | 办公设备 | |
79 | 跑步机 | 4,500.00 | 办公设备 | |
80 | 健身单车 | 2,100.00 | 办公设备 | |
81 | 台球桌 | 6,300.00 | 办公设备 | |
82 | 兵乓球桌 | 2,178.00 | 办公设备 | |
83 | 电子阅览室电脑 | 13,840.00 | 办公设备 | |
84 | 格力空调(KFR-72LW) | 10,500.00 | 办公设备 | |
85 | 新村部装修工程 | 289,596.40 | 其他资产 | |
86 | 自来水工程 | 77,826.00 | 其他资产 | |
87 | 上水工程1 | 32,442.50 | 其他资产 | |
88 | 低压线路改造工程 | 70,772.57 | 电力设备 | |
89 | 变压器 | 12,000.00 | 电力设备 | |
90 | 康庄路 | 140,000.00 | 公共基础设施 | |
91 | 水泥路 | 61,559.21 | 公共基础设施 | |
合计 | 26,416,233.62 |
4.在建工程共计10项,金额为822,981.00元,明细如下:
在建工程明细表
序号 | 资产名称 | 金额 | 备注 |
1 | 网点工程(一队) | 1,934,851.00 | |
2 | 公路工程(一队) | 54,498.00 | |
3 | 道路硬化工程(一队) | 380,392.40 | |
4 | 自来水工程(一队) | 58,200.00 | |
5 | 小康村工程(一队) | 282,923.00 | |
6 | 汽车城(一队) | 6,494,947.74 | |
7 | 一队住宅楼(一队) | 876,089.72 | |
8 | 修路工程(一队) | 302,650.00 | |
9 | 道路硬化工程(二队) | 416,890.00 | |
10 | 油站建房工程(二队) | 115,577.00 | |
合计 | 822,981.00 |
5.短期借款1户,金额 54,261.49元,其中:借红花乡政府农户股金款 54,261.49元。
6.应付款项共计48户,金额为 20,001,278.42 元,明细如下:
应付款明细表
编号 | 债权人* | 账面数 | 备注 |
(1) | (2) | (3) | |
1 | 王凤霞(五户联保) | 412,500.00 | |
2 | 王玉霞(五户联保) | 514,453.00 | |
3 | 丁兆云(五户联保) | 348,600.00 | |
4 | 丁兆华(五户联保) | 95,198.00 | |
5 | 杨红艳(五户联保) | 529,817.00 | |
6 | 巩信明(征地补偿) | 93,600.00 | |
7 | 魏金福(征地补偿) | 98,000.00 | |
8 | 何生贵股金款 | 370.00 | |
9 | 马凤兰股金款 | 370.00 | |
10 | 杨万林股金款 | 420.00 | |
11 | 马孝股金款 | 70.00 | |
12 | 汽车城四车间工程 | 232,640.68 | |
13 | 贺兰建筑公司工程款(尹占魁) | 405,200.00 | |
14 | 市建一公司工程款(傅建鹏) | 728,800.00 | |
15 | 永宁建筑公司工程款(杨万贵) | 900,000.00 | |
16 | 秋小平汽车城道路款 | 500,000.00 | |
17 | 贺兰建筑公司工程款(王敏) | 873,961.00 | |
18 | 贺兰建筑公司工程款(马保国) | 360,327.54 | |
19 | 贺兰建筑公司工程款(罗占元) | 667,877.65 | |
20 | 贺兰建筑公司工程款(丁敏) | 350,000.00 | |
21 | 银川三建公司工程款(王建宁) | 878,350.00 | |
22 | 市规划设计院(李佰成) | 380,000.00 | |
23 | 市规划设计院(吴振华) | 233,800.00 | |
24 | 市规划设计院(国海平) | 149,368.33 | |
25 | 吴忠路捷公司(豆孝明) | 292,680.00 | |
26 | 王勇工程款 | 540,359.84 | |
27 | 银都二公司洪波工程款 | 1,000,000.00 | |
28 | 六十八户征地赔偿款 | 8,476,580.00 | |
29 | 汽车城配电室配电 | 33,260.00 | |
30 | 配电工程 | 31,888.00 | |
31 | 汽车城低压配电 | 38,740.00 | |
32 | 商业房低压电缆 | 25,738.00 | |
33 | 汽车城线路改造 | 7,858.00 | |
34 | 罗占元市场围墙 | 18,210.00 | |
35 | 丁少军土方工程 | 117,773.00 | |
36 | 邵玉明汽车城玻璃款 | 139,148.57 | |
37 | 宁夏建行工程咨询中心 | 69,000.00 | |
38 | 丁兆祥小区土方款 | 51,725.88 | |
39 | 新村室外上下水 | 107,710.00 | |
40 | 绿化用水工程 | 7,294.00 | |
41 | 郊区规划测量队 | 6,880.00 | |
42 | 广和供热中心采暖费 | 115,713.79 | |
43 | 低压配电柜 | 36,030.00 | |
44 | 低压开关柜 | 28,305.00 | |
45 | 水费 | 10,345.14 | |
46 | 塑料管 | 800.00 | |
47 | 土方款(丁少军) | 20,816.00 | |
48 | 测量费(强森) | 20,700.00 | |
49 | 王勇网点工程款 | 50,000.00 | |
合计 | 20,001,278.42 |
7.长期借款及应付款共计1户,金额 1,900,000.00 元,其中信用社长期借款1,900,000.00 元。
8.资本金 3,037,648.14 元。
9.公积金 9,119,371.14 元。
(六)满春村
1.银行存款共计6,329,483.67元。
2.应收款共计5户,金额为713,390.47元,明细如下:
应收款明细表
编号 | 债务人* | 到期时间 | 账面数* | 备注 |
(1) | (3) | (5) | ||
合计 | - | - | 713,390.47 | |
1 | 丽景街办事处 | 500,000.00 | ||
2 | 哈纳斯天然气公司 | 3,390.47 | ||
3 | 卢谦 | 100,000.00 | ||
4 | 马银凤 | 60,000.00 | ||
5 | 张莉 | 50,000.00 |
3.固定资产共计53项,金额为3,302,159.33元,明细如下:
固定资产明细表 | |||||
序号 | 资产名称 | 帐面情况 | 备注 | ||
金额 | 类型 | ||||
一 | 房屋及建筑物 | 2,770,902.33 | |||
1 | 春晨苑物业办公室 | 51,835.00 | 建筑物 | ||
2 | 村部办公楼 | 1,442,794.55 | 建筑物 | ||
3 | 办公楼工程款 | 410,646.15 | 建筑物 | ||
4 | 村委会装修工程 | 865,626.63 | 建筑物 | ||
二 | 公共基础设施 | 15,890.00 | |||
1 | 村部院内楼内安装监控设施一套(2016年12月) | 15,890.00 | 基础设施 | ||
三 | 体育文化福利设施及设备 | 4,885.00 | |||
1 | 音响一套(2010年6月购) | 1,985.00 | 设备 | ||
2 | 兵乓球台(2011年12月购) | 2,900.00 | 设备 | ||
四 | 办公设备 | 505,832.00 | |||
1 | 文件柜三个 | 1,110.00 | 办公设备 | ||
2 | 1.4米字台一张 | 550.00 | 办公设备 | ||
3 | DSC-W100S数码相机 | 3,050.00 | 办公设备 | ||
4 | 文件柜 | 1,350.00 | 办公设备 | ||
5 | 1.8米班台 | 700.00 | 办公设备 | ||
6 | 打印机 | 1,190.00 | 办公设备 | ||
7 | 电话机一部 | 110.00 | 办公设备 | ||
8 | 文件柜一台(一) | 650.00 | 办公设备 | ||
9 | 电脑四台(2011年6月购) | 11,025.00 | 办公设备 | ||
10 | 笔记本电脑一台(2011年6月购) | 5,100.00 | 办公设备 | ||
11 | 格力空调带挂机五台(2011年6月购) | 38,420.00 | 办公设备 | ||
12 | 小会议室会议桌(2011年6月购) | 20,000.00 | 办公设备 | ||
13 | 音响设备一批(2011年6月购) | 28,640.00 | 办公设备 | ||
14 | 大会议室班椅一把(2011年6月购) | 2,600.00 | 办公设备 | ||
15 | 桌椅床窗帘幕布等一批20张票(2011年6月购) | 78,947.00 | 办公设备 | ||
16 | 复印机一台(2011年9月购) | 5,900.00 | 办公设备 | ||
17 | 家具一批(2011年9月购有附表) | 69,820.00 | 办公设备 | ||
18 | 文件柜一台(2011年12月购) | 1,060.00 | 办公设备 | ||
19 | 柜子六组(2011年12月购) | 6,000.00 | 办公设备 | ||
20 | 电脑四台(2011年12月购) | 16,500.00 | 办公设备 | ||
21 | 尼康数码机身一台(2011年12月购) | 15,900.00 | 办公设备 | ||
22 | 尼康镜头24-70一只(2011年12月购) | 13,000.00 | 办公设备 | ||
23 | 摄影设备一套(2011年12月购) | 10,430.00 | 办公设备 | ||
24 | 1.2米床、床垫、床头柜茶几沙发等五套(2011年12月购) | 4,510.00 | 办公设备 | ||
25 | 管理计算机 | 5,500.00 | 办公设备 | ||
26 | 终端计算机 | 69,200.00 | 办公设备 | ||
27 | 移动终端自助服务设备 | 5,000.00 | 办公设备 | ||
28 | 功放 | 1,600.00 | 办公设备 | ||
29 | 音箱 | 1,800.00 | 办公设备 | ||
30 | 路由器 | 1,360.00 | 办公设备 | ||
31 | 中央控制台 | 2,400.00 | 办公设备 | ||
32 | 阅览室系统软件 | 1,600.00 | 办公设备 | ||
33 | 班台(2014年9月)一张 | 5,200.00 | 办公设备 | ||
34 | 班台(2014年9月)两张 | 9,600.00 | 办公设备 | ||
35 | 书柜(2014年9月)一个 | 7,800.00 | 办公设备 | ||
36 | 茶柜(2014年9月)一个 | 2,800.00 | 办公设备 | ||
37 | 椅子(2014年9月)一把 | 2,600.00 | 办公设备 | ||
38 | EPSON L351打印机一台 | 1,230.00 | 办公设备 | ||
39 | 电子阅览室桌子20张 | 1,600.00 | 办公设备 | ||
40 | 电子阅览室椅子14个 | 700.00 | 办公设备 | ||
41 | 2017年盘盈电子阅览室电脑18台 | 45,000.00 | 办公设备 | ||
42 | 2017年盘盈电子阅览室投影设施 | 2,000.00 | 办公设备 | ||
43 | 2020年4月购兄弟(打印复印传真扫描)一体机 | 2,280.00 | 办公设备 | ||
五 | 其他资产 | 4,650.00 | |||
1 | 文件柜 | 450.00 | 办公设备 | ||
2 | 380神龙洗车机一台(2011年9月购) | 1,200.00 | 办公设备 | ||
3 | 固定资产 - 其他资产 - 759智能纯水机(杀菌型)2014 | 3,000.00 | 办公设备 | ||
合计 | 3,302,159.33 |
4.在建工程为2007年6月村部进行扩建,金额为162,087.34元。
5.资本金4,517,831.05元。
6.公积金10,686,764.08元。
(七)北塔村
1.银行存款共计1552873.27元。
2.应收款、拨付所属单位资金、内部往来共计74户,金额为14,080,568.87元,明细如下:
应收款项明细表 | |||||
序号 | 债务人 | 到期时间 | 审批人 | 账面数 | 备注 |
1 | 2011年12月刘继宾借款 | ¥263,710.00 | 应收账款 | ||
2 | 01年陈来玉借款 | ¥10,000.00 | 应收账款 | ||
3 | 01年何建军借款 | ¥10,000.00 | 应收账款 | ||
4 | 01年闫国军借款 | ¥6,460.05 | 应收账款 | ||
5 | 09年3月蔡福宝法院执行费 | ¥4,480.00 | 应收账款 | ||
6 | 01年丁喜借款 | ¥5,500.00 | 应收账款 | ||
7 | 纳永红借东湖二苑建车库集资退款 | ¥231,000.00 | 应收账款 | ||
8 | 银川市土地储备中心(北塔公园征地) | ¥232,000.00 | 应收账款 | ||
9 | 2019年刘继宾借款 | ¥-50.00 | 应收账款 | ||
10 | 08年刘继宾借款 | ¥130,000.00 | 应收账款 | ||
11 | 10年杨树才马立山借款 | ¥300,000.00 | 应收账款 | ||
12 | 田学贵建清真寺借款 | ¥4,740,000.00 | 应收账款 | ||
13 | 03年双庄四队借款 | ¥126,484.20 | 应收账款 | ||
14 | 94年预制厂借款 | ¥55,653.06 | 应收账款 | ||
15 | 95年十一队借款 | ¥10,000.00 | 应收账款 | ||
16 | 95年十队借款 | ¥5,000.00 | 应收账款 | ||
17 | 01年高台村借款 | ¥1,000,000.00 | 应收账款 | ||
18 | 供电所(戴永涛)10年9月 | ¥80,000.00 | 应收账款 | ||
19 | 09年马西龙工程款 | ¥700,000.00 | 应收账款 | ||
20 | 刘继宾借款 | ¥1,062,257.00 | 应收账款 | ||
21 | 税款 | ¥125.00 | 应收账款 | ||
22 | 李云历欠款 | ¥54.90 | 内部往来 | ||
23 | 高春琴历欠款 | ¥17.16 | 内部往来 | ||
24 | 北塔铁合金厂 | ¥100,000.00 | 应收账款 | ||
25 | 06年12月丁世清法院执行费 | ¥738,972.00 | 应收账款 | ||
26 | 李风兰历欠款 | ¥204.23 | 内部往来 | ||
27 | 张明荣历欠款 | ¥93.00 | 内部往来 | ||
28 | 许桂英历欠款 | ¥165.08 | 内部往来 | ||
29 | 孙文利欠款 | ¥33.00 | 内部往来 | ||
30 | 温彩霞历欠款 | ¥165.00 | 内部往来 | ||
31 | 王清华历欠款 | ¥165.00 | 内部往来 | ||
32 | 市房地产公司借款(03年7月) | ¥3,000,000.00 | 应收账款 | ||
33 | 长城房地产公司(03年7月) | ¥1,000,000.00 | 应收账款 | ||
34 | 08年12月刘继宾借款 | ¥41,000.00 | 应收账款 | ||
35 | 马建宁借款(旱厕改造) | ¥35,000.00 | 应收账款 | ||
36 | 朱玉梅历欠款 | ¥44.00 | 内部往来 | ||
37 | 马尚礼历欠款 | ¥74.00 | 内部往来 | ||
38 | 村欠款 | ¥358.00 | 应收账款 | ||
39 | 徐梅玲历欠 | ¥124.00 | 内部往来 | ||
40 | 胡玉梅历欠 | ¥85.88 | 内部往来 | ||
41 | 韩翠芳历欠 | ¥170.26 | 内部往来 | ||
42 | 村上借款 | ¥1,100.00 | 应收账款 | ||
43 | 密国新借款(2006年12月) | ¥20,000.00 | 应收账款 | ||
44 | 马汉如(86年以前欠) | ¥345.87 | 内部往来 | ||
45 | 刘学仁(86年以前欠) | ¥309.94 | 内部往来 | ||
46 | 刘刚(86年以前欠) | ¥142.99 | 内部往来 | ||
47 | 王伏礼(86年以前欠) | ¥66.73 | 内部往来 | ||
48 | 马秀清(86年以前欠) | ¥61.88 | 内部往来 | ||
49 | 密生岐(86年以前欠) | ¥70.95 | 内部往来 | ||
50 | 刘学义(2002年4月) | ¥10,000.00 | 内部往来 | ||
51 | 88年村欠款 | ¥500.00 | 应收账款 | ||
52 | 91年无名户款 | ¥265.00 | 应收账款 | ||
53 | 陈其历欠款 | ¥95.47 | 内部往来 | ||
54 | 陈志成历欠款 | ¥351.68 | 内部往来 | ||
55 | 陈俊历欠款 | ¥436.30 | 内部往来 | ||
56 | 刘学文历欠款 | ¥476.20 | 内部往来 | ||
57 | 陈志明历欠款 | ¥321.89 | 内部往来 | ||
58 | 勉维忠历欠款 | ¥250.00 | 内部往来 | ||
59 | 勉秀梅历欠款 | ¥16.00 | 内部往来 | ||
60 | 吴春梅历欠款 | ¥200.00 | 内部往来 | ||
61 | 陈志仁历欠款 | ¥200.00 | 内部往来 | ||
62 | 陈永历欠款 | ¥25.10 | 内部往来 | ||
63 | 陈金祥历欠款 | ¥448.96 | 内部往来 | ||
64 | 密万林历欠款 | ¥300.00 | 内部往来 | ||
65 | 陈金山历欠款 | ¥518.33 | 内部往来 | ||
66 | 勉学仁历欠款 | ¥320.00 | 内部往来 | ||
67 | 勉学礼历欠款 | ¥426.06 | 内部往来 | ||
68 | 陈礼历欠款 | ¥400.00 | 内部往来 | ||
69 | 郝金福借款 | ¥10,683.00 | 应收账款 | ||
70 | 八队借款 | ¥1,000.00 | 应收账款 | ||
71 | 陈月英借款(06年9月) | ¥10,000.00 | 应收账款 | ||
72 | 马金才案件执行费(06年9月) | ¥130,843.64 | 应收账款 | ||
73 | 王国林历欠款 | ¥351.30 | 内部往来 | ||
74 | 樊梨永伏历欠款 | ¥696.76 | 内部往来 | ||
合计 | ¥14,080,568.87 |
3.固定资产88项,金额3,808,436.29元。明细如下:
固定资产明细表 | |||||
序号 | 类别 | 名称 | 构(购)建时间 | 原值 | 备注 |
1 | 其他 | 办公室十二间 | ¥18,900.00 | ||
2 | 其他 | 库房十四间 | ¥12,000.00 | ||
3 | 其他 | 学前班三间 | ¥9,833.23 | ||
4 | 其他 | 福田面包车一辆(2009年10月) | ¥72,420.00 | ||
5 | 其他 | 厦华彩电音响录像机一套 | ¥10,449.00 | ||
6 | 其他 | 00年文件柜一个 | ¥480.00 | ||
7 | 其他 | 00年文件柜两件 | ¥1,240.00 | ||
8 | 其他 | 茶几四件 | ¥720.00 | ||
9 | 其他 | 文件柜一件 | ¥760.00 | ||
10 | 其他 | 条桌凳子三十套 | ¥5,790.00 | ||
11 | 其他 | 档案柜00年 | ¥1,950.00 | ||
12 | 其他 | 文件柜01年2月 | ¥860.00 | ||
13 | 其他 | 衣架两个(06年6月) | ¥440.00 | ||
14 | 其他 | 老板桌茶柜 | ¥1,440.00 | ||
15 | 其他 | 文件柜一个 05年3月 | ¥500.00 | ||
16 | 其他 | 班台一张(05年3月) | ¥700.00 | ||
17 | 其他 | 2米2大班台三个(06年6月) | ¥8,400.00 | ||
18 | 其他 | 大班椅两把(06年6月) | ¥5,200.00 | ||
19 | 其他 | 中班椅六把(06年6月) | ¥6,600.00 | ||
20 | 其他 | 扶手椅二十一把(06年6月) | ¥5,460.00 | ||
21 | 其他 | 环形会议桌(06年6月) | ¥3,600.00 | ||
22 | 其他 | 主席台桌五张(06年6月) | ¥1,500.00 | ||
23 | 其他 | 电脑椅一个 | ¥300.00 | ||
24 | 其他 | 会议室桌子32把(06年6月) | ¥8,320.00 | ||
25 | 其他 | 会议室椅子64把(06年6月) | ¥11,520.00 | ||
26 | 其他 | 电视柜一个(06年6月) | ¥800.00 | ||
27 | 其他 | 沙发一套(06年6月) | ¥1,100.00 | ||
28 | 其他 | 沙发三套(06年6月) | ¥6,600.00 | ||
29 | 其他 | 茶几(06年6月) | ¥1,050.00 | ||
30 | 其他 | 相机一部(07年9月) | ¥2,790.00 | ||
31 | 其他 | 格力空调一套(07年9月) | ¥1,700.00 | ||
32 | 其他 | 电脑一套(2010年12月) | ¥2,640.00 | ||
33 | 其他 | 打印机一台(2010年12月) | ¥980.00 | ||
34 | 其他 | 办公桌1米4的5套(2013年12月) | ¥4,500.00 | ||
35 | 其他 | 文件柜五组(2013年12月) | ¥2,160.00 | ||
36 | 其他 | 联想电脑五台(2014年12月) | ¥24,900.00 | ||
37 | 其他 | 沙发带茶几 | ¥7,000.00 | ||
38 | 其他 | 上水翻修工程 | ¥10,814.44 | ||
39 | 其他 | 小康村大门及商业楼采暖 | ¥50,857.00 | ||
40 | 其他 | 管道安装及零星工程 | ¥93,868.69 | ||
41 | 其他 | 砌围墙工程 | ¥28,597.50 | ||
42 | 其他 | 下水工程 | ¥92,866.00 | ||
43 | 其他 | 砖砌屋面工程 | ¥54,578.00 | ||
44 | 其他 | 南北大门工程 | ¥80,414.43 | ||
45 | 其他 | 柏油路 | ¥200,552.00 | ||
46 | 其他 | 混凝土路 | ¥291,540.00 | ||
47 | 其他 | 道路翻修工程 | ¥31,184.00 | ||
48 | 其他 | 巷道给水改造工程 | ¥91,774.00 | ||
49 | 其他 | 增加下水工程 | ¥3,673.00 | ||
50 | 其他 | 上下水工程维修 | ¥50,640.00 | ||
51 | 其他 | 小康村道路规划 | ¥471,036.81 | ||
52 | 其他 | 车鹏工程 | ¥68,600.00 | ||
53 | 其他 | 2012年3月监控设备购红外摄像机7个 | ¥35,000.00 | ||
54 | 其他 | 床一套 | ¥1,300.00 | ||
55 | 其他 | 机械设备-03年12月草坪机一台 | ¥8,000.00 | ||
56 | 其他 | 电动车一辆(2016年3月) | ¥4,800.00 | ||
57 | 其他 | 北宝苑大门车辆识别围栏 | ¥39,295.30 | ||
58 | 房屋建筑 | 房屋及建筑物-房屋两间(场面库房) | ¥8,473.69 | ||
59 | 房屋建筑 | 房屋及建筑物-围墙树池工程 | ¥123,990.62 | ||
60 | 房屋建筑 | 房屋及建筑物-建市场(03年2月) | ¥96,457.87 | ||
61 | 房屋建筑 | 房屋及建筑物-99年3月厕所两个 | ¥93,903.76 | ||
62 | 房屋建筑 | 房屋及建筑物-99年6月建测所 | ¥74,113.77 | ||
63 | 房屋建筑 | 房屋及建筑物-室外排水工程 | ¥64,122.00 | ||
64 | 其他 | 电力设备-低压线改造工程 | ¥45,442.56 | ||
65 | 其他 | 电力设备-98年变压器一台 | ¥2,100.00 | ||
66 | 其他 | 电力设备-八米水泥杆二十六根 | ¥4,160.00 | ||
67 | 其他 | 十米水泥杆是三根 | ¥4,940.00 | ||
68 | 其他 | 电力设备-低压线 | ¥9,360.00 | ||
69 | 其他 | 公共基础设施-98年柏油路 | ¥421,400.00 | ||
70 | 其他 | 水利设施-桥两座 | ¥120,000.00 | ||
71 | 其他 | 水利设施-涵六个 | ¥78,000.00 | ||
72 | 其他 | 机械设备-70脱粒机一台 | ¥1,200.00 | ||
73 | 其他 | 机械设备-七行播种机一台 | ¥392.90 | ||
74 | 其他 | 50脱粒机一台 | ¥2,502.50 | ||
75 | 其他 | 机械设备-电缆线 | ¥900.00 | ||
76 | 其他 | 风扇(98年之前) | ¥2,363.00 | ||
77 | 其他 | 机械设备-水泵四台 | ¥5,090.00 | ||
78 | 其他 | 机械设备-潜水泵一台 | ¥5,300.00 | ||
79 | 其他 | 办公设备-电脑一台(04年9月) | ¥7,599.00 | ||
80 | 其他 | 其他资产-2017年3月购买个采集一台 | ¥2,200.00 | ||
81 | 其他 | 机井 | ¥1,000.00 | ||
82 | 房屋建筑 | 房屋及建筑物-文化室 | ¥140,013.00 | 11队 | |
83 | 房屋建筑 | 房屋及建筑物-门房厕所 | ¥143,813.00 | ||
84 | 房屋建筑 | 房屋及建筑物-门垛 | ¥62,172.22 | ||
85 | 其他 | 公共基础设施-路灯工程 | ¥10,000.00 | ||
86 | 其他 | 公共基础设施-东湖苑闭路监控一套 | ¥90,804.00 | ||
87 | 其他 | 公共基础设施-东湖苑道路及人行道 | ¥120,000.00 | ||
88 | 其他 | 体育文化福利设施及设备-厕所条椅 | ¥111,629.00 | ||
合计 | ¥3,808,436.29 |
4.应付款共9户,金额1,305,254.12元,明细如下:
应付款明细表 | |||||
编号 | 债权人 | 产生时间 | 审批人 | 账面数 | 备注 |
合计 | |||||
1 | 支付宁夏住宅建设发展集团有限公司欠款 | ¥-413,745.81 | |||
2 | 无明细 | ¥150,591.59 | |||
3 | 无明细 | ¥14,074.62 | |||
4 | 支付还住宅建设公司欠款_借宁夏住宅公司 | ¥1,473,658.32 | |||
5 | 无明细 | ¥16,695.96 | |||
6 | 无明细 | ¥8,601.09 | |||
7 | 无明细 | ¥12,271.65 | |||
8 | 无明细 | ¥11,673.91 | |||
9 | 无明细 | ¥31,432.79 | |||
合计 | ¥1,305,254.12 |
5.长期借款及应付款共4户,金额22,987.7元,明细如下:
长期借款及应付款明细表 | |||||
编号 | 债权人 | 产生时间 | 审批人 | 账面数 | 备注 |
合计 | |||||
1 | 无明细 | ¥15.00 | 手续费 | ||
2 | 无明细 | ¥2,972.70 | 结余 | ||
3 | 无明细 | ¥5,000.00 | 结余 | ||
4 | 无明细 | ¥15,000.00 | 结余 | ||
¥22,987.70 |
6.资本金3,987,014.91元。
7.公积金公益金49,328,742.18元。
附件:兴庆区撤村资金余额表
银川市兴庆区农业农村和水务局
2021年2月25日
(此件公开发布)