目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区经济技术合作局2017年部门预算
——单位概况
一、主要职能
1、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、银川市有关经济技术合作、利用外资、招商引资、扩大开放的方针政策和法律、法规、规章；研究拟定兴庆区招商引资、利用外资及经济协作的具体政策和配套措施；组织编制、修订兴庆区招商引资、利用外资及经济协作中长期规划和年度目标，提出政策、措施和建议，并组织实施。
(二)统筹协调兴庆区招商引资、利用外资和经济协作工作，制定兴庆区大型招商引资活动的方案，组织协调兴庆区招商引资及经济协作活动；组织招商引资、经济协作及促进外资创业项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；组织招商引资、经济协作及促进外资创业重点项目的推介、洽谈和协调工作；促进区外、境外个人或企业来兴庆区投资创业。
(三)负责国内外经济合作代表团来访和企业来兴庆区开展招商引资活动的联络、协调和接待工作，承办兴庆区委、政府重要招商引资代表团外出考察及重大经济技术合作项目对接活动联络、协调和跟踪落实工作。
(四)负责兴庆区招商引资项目库的建立和管理工作；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作；负责编制兴庆区投资指南和其它招商引资宣传资料。
(五)建立兴庆区招商引资及经济协作信息网络并对外发布信息，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资和经济协作动态。
(六)围绕兴庆区政府确定的重点招商引资项目，联系国内外相关大型企业、投资机构来兴庆区考察投资，并协调项目实施过程中的问题。
(七)负责对外商投资的管理服务，负责重点招商引资项目的跟踪服务，协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题；负责外来投资者的上访及投诉接待，协调相关部门解决客商反映的具体问题，保护外来投资者的合法权益。
(八)制定并组织实施兴庆区招商引资绩效考核办法和奖惩制度，指导、检查和考核各招商主体和部门招商引资工作完成情况；协调驻银商会开展招商引资和经济协作工作；组织开展区域性经济技术协作与交流。
(九)负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术协作的统计工作。
(十) 承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。2017纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个行政单位，执行行政单位会计制度，按单位预算级次为一级预算单位；经合局现有编制8个，实有占编人员6人
兴庆区经济技术合作局2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
117.85 |
一、本年支出 |
117.85 |
117.85 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
117.85
|
（一）一般公共服务支出 |
100.85 |
100.85 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
7.55 |
7.55 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
4.43 |
4.43 |
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
117.85 |
支出总计：117.85
|
|||
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
2010301 |
基本工资 |
11.78 |
11.78 |
11.78 |
||||
|
2010301 |
生活性补贴 |
8.3 |
8.3 |
8.3 |
||||
|
2010301 |
工作性津贴 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
||||
|
2010301 |
年终一次性奖金 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
||||
|
2010301 |
个人取暖费补贴 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
||||
|
2089901 |
工伤保险 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
||||
|
2089901 |
生育保险 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
||||
|
2101101 |
财政补助医疗保险 |
3.03 |
3.03 |
3.03 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
2080505 |
改革性养老保险 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
||||
|
2080506 |
职业年金 |
2.07 |
2.07 |
2.07 |
||||
|
2010301 |
政府聘用人员工资及取暖费 |
12.95 |
12.95 |
12.95 |
||||
|
2010301 |
其他工资性支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2210201 |
按工资总额核定 |
4.43 |
4.43 |
4.43 |
||||
|
2010301 |
妇女卫生保健费 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
||||
|
2010301 |
一般公用支出（综合定额项目） |
2.25 |
2.25 |
2.25 |
||||
|
2010301 |
交通费 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
||||
|
2010301 |
专项业务类项目 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
||
|
合计 |
449.96 |
117.85 |
67.85 |
50 |
-332.11 |
-73.8 |
||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
435.99 |
100.85 |
50.85 |
50 |
-335.14 |
-76.8 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.32 |
5.18 |
5.18 |
0.86 |
0.2 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
2.07 |
2.07 |
2.07 |
100 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.3 |
0.3 |
0.26 |
650 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.23 |
3.03 |
3.03 |
0.8 |
35.9 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.14 |
1.99 |
1.99 |
-0.15 |
-7 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.22 |
4.43 |
4.43 |
1.21 |
37.6 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
2 |
-2 |
100 |
||||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
67.85 |
63.1 |
4.75 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
55.73 |
55.73 |
|
|
30101 |
基本工资 |
11.78 |
11.78 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.14 |
13.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.98 |
0.98 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
12.58 |
12.58 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.25 |
17.25 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.1 |
||
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
0.1 |
||
|
30207 |
邮电费 |
0.1 |
||
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|
||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
0.5 |
||
|
30227 |
委托业务费 |
0.6 |
||
|
30228 |
工会经费 |
|||
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.25 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.13 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.97 |
||
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
7.37 |
7.37 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
4.43 |
4.43 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
2.78 |
2.78 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
1 |
1 |
|
|
30102 |
办公设备购置 |
1 |
||
|
30103 |
专用设备购置 |
|||
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30199 |
其他资本性支出 |
|||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
14.99 |
14.99 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
| 无 | 无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
117.85 |
一、本年支出 |
117.85 |
117.85 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
117.85 |
（一）一般公共服务支出 |
100.85 |
100.85 |
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
7.55 |
7.55 |
|||
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
5.02 |
5.02 |
|||
|
（十八）住房保障支出 |
4.43 |
4.43 |
|||
|
二、上年结转结余 |
|||||
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
二、年末结转结余 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
收入总计 |
117.85 |
支出总计: 117.85 |
|||
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入 |
|||||||
|
合计 |
117.85 |
117.85 |
117.85 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
100.85 |
100.85 |
100.85 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.07 |
2.07 |
2.07 |
||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.03 |
3.03 |
3.03 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.43 |
4.43 |
4.43 |
||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
117.85 |
67.85 |
50 |
||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
100.85 |
50.85 |
50 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.18 |
5.18 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.07 |
2.07 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.3 |
0.3 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.03 |
3.03 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.43 |
4.43 |
||||
经合局2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于经合局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
经合局2017年财政拨款收支总预算117.85万元。收入预算包括：一般公共预算拨款117.85万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。相应安排支出预算117.85万元。其中 一般公共服务支出100.85万元， 社会保障和就业支出7.55万元， 医疗卫生与计划生育支出5.02万元，住房保障支出4.43万元。
二、关于经合局2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
经合局2017年一般公共预算拨款基本支出67.85万元，比2016年执行数据减少302.89万元，下降446.41%，下降主要原因2016年支出10号地土方清运款308.41万元。其中：人员经费63.1万元，主要包括:基本工资11.78万元、津贴补贴13.14万元、奖金0.98万元、社会保障缴费12.58万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出17.25万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出7.37万元；公用经费 4.75万元，主要包括：办公费0.1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.25万元、专用材料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.6万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.13万元、其他商品和服务支出1.97万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、其他资本性支出1万元。
（二）项目支出情况说明。
经合局2017年一般公共预算拨款项目支出 50万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算50 万元，比2016年执行数据减少21.59万元，主要用于招商、宣传活动。
三、关于经合局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
经合局2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加(减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于经合局2017政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
经合局2017年政府性基金预算拨款基本支出 0万元， 2016年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，无增减变化，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
经合局2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，2016年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，无增减变化。
五、关于经合局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，经合局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算117.85万元，支出总预算117.85万元。
收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入117.85万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
支出预算包括：基本支出67.85万元，占60.7%；项目支出50万元，事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，经合局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.25万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况
2017年，经济技术合作局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，兴庆区经济技术合作局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.16万元；其他资产价值0万元；通用设备价值 12.56万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.16 万元；其他资产价值0万元；通用设备价值 12.56万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。
（四）预算绩效情况
2017年兴庆区经济技术合作局招商引资工作项目绩效评价为良好，在今后的预算绩效工作中细化预算项目支出，合理安排，确保预算绩效工作顺利开展。
（五）其他需说明的事项
本单位无其他需要说明事项。
经合局2017年部门预算——名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（三）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（四）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（五）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（七）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十一）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
