索 引 号 640104-111/2018-78934 文  号 生成日期 2018-09-14
发布机构 兴庆区经济技术合作局 责任部门 兴庆区经济技术合作局 关 键 字
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2017年度兴庆区经济技术合作局部门决算

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  目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

   一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

                                                    第一部分  单位概况 

    

   一、部门职责 

  ()贯彻执行国家、自治区、银川市有关经济技术合作、利用外资、招商引资、扩大开放的方针政策和法律、法规、规章;研究拟定兴庆区招商引资、利用外资及经济协作的具体政策和配套措施;组织编制、修订兴庆区招商引资、利用外资及经济协作中长期规划和年度目标,提出政策、措施和建议,并组织实施。 

  ()统筹协调兴庆区招商引资、利用外资和经济协作工作,制定兴庆区大型招商引资活动的方案,组织协调兴庆区招商引资及经济协作活动;组织招商引资、经济协作及促进外资创业项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作;组织招商引资、经济协作及促进外资创业重点项目的推介、洽谈和协调工作;促进区外、境外个人或企业来兴庆区投资创业。  

  ()负责国内外经济合作代表团来访和企业来兴庆区开展招商引资活动的联络、协调和接待工作,承办兴庆区委、政府重要招商引资代表团外出考察及重大经济技术合作项目对接活动联络、协调和跟踪落实工作。 

  ()负责兴庆区招商引资项目库的建立和管理工作;参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作;负责编制兴庆区投资指南和其它招商引资宣传资料。 

  ()建立兴庆区招商引资及经济协作信息网络并对外发布信息,加强与国内外的信息交流,掌握招商引资和经济协作动态。 

  ()围绕兴庆区政府确定的重点招商引资项目,联系国内外相关大型企业、投资机构来兴庆区考察投资,并协调项目实施过程中的问题。 

  ()负责对外商投资的管理服务,负责重点招商引资项目的跟踪服务,协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题;负责外来投资者的上访及投诉接待,协调相关部门解决客商反映的具体问题,保护外来投资者的合法权益。 

  ()制定并组织实施兴庆区招商引资绩效考核办法和奖惩制度,指导、检查和考核各招商主体和部门招商引资工作完成情况;协调驻银商会开展招商引资和经济协作工作;组织开展区域性经济技术协作与交流。 

  ()负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术协作的统计工作。 

  () 承办兴庆区党委、政府交办的其他事项 

   二、机构设置 

  按照部门决算编报要求,纳入兴庆区经济技术合作局2017年度部门决算编报范围的单位共1个;执行行政单位会计制度;按单位预算级次为一级预算单位;经合局现有编制8个、实有占编人员5人,政府长聘人员3人。内设行政办公室(财务室)、项目办公室。

 

                                                 第二部分  2017年度部门决算表 

    

  一、收入支出决算总表(见附表) 

  二、收入决算表(见附表) 

  三、支出决算表(见附表) 

  四、财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表) 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表) 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表) 

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

 

                                              第三部分 2017年度部门决算情况说明 

      

     一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计2652692.97元,支出总计2726811.48元。与2016年相比,收、支总计各减少(收入)1924021.5元、(支出)1772748.5元,下降(收入)42%(支出)39%,主要原因是招商引资工作中务实节约、严格标准、高效透明,严控、降低各项经费支出 

      二、收入决算情况说明 

  2017年度收入合计2652692.97元,其中:财政拨款收入 2568802.95元,占97%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入83890.02元,占3% 

      三、支出决算情况说明 

  2017年度支出合计2726811.48元,其中:基本支出1455321.94元,占53%;项目支出1271489.54元,占47%;经营支出0元,占0% 

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

   2017年度财政拨款收入总计2568802.95元,支出总计2664497.56元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少(收入)1950254.86元、(支出)1758865.63元,下降(收入)43%(支出)39%,主要原因是严格控制各项经费支出,降低减少各项支出。 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2664497.56元,占本年支出合计的98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1758865.63元,下降40%,主要原因是合理优化经费支出、分类整合招商工作事项,降低各项支出。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2664497.56元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出2404000.40元,占90%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出73141.12元,占3%;医疗卫生与计划生育(类)支出62720.92元,占2%农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出51135.12元,占2%;其他支出(类)支出73500元,占3% 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1178539元,支出决算为2664497.56元,完成年初预算的226%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加(调入1人、新招考录用1人);二是人员工资增资;三是付项目地积土外运工程款;其中:1. 社会保障和就业(类)支出增加2. 医疗卫生与计划生育(类)支出增加。 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1393008.02元,其中:人员经费916020.16元,公用经费476987.86元。支出具体情况如下:  

  1.工资福利支出838431.04元,较2017年度年初预算数增加204148.04元,增长32%,主要原因是人员增加、工资福利待遇增加;较2016年决算数减少43172.7元,降低5% 

  2.商品和服务支出466102.86元,2017年度年初预算数增加428602.86元,增长1140%,主要原因是招商引资项目增多、工作经费增加、表彰招商引资先进单位奖励经费增加(年初预算数此项支出中不含工作经费50万,年底决算数中含工作经费50);1)办公费(类)支出增加17007.63元(2)印刷费(类)支出增加61832元(3)手续费(类)支出增加80元(4)物业管理费(类)支出增加216元(5)差旅费(类)支出增加111178.65元(6)维修(护)费(类)支出增加2396元(7)邮电费(类)支出增加2236.86元(8)租赁费(类)支出增加29866元(9)培训费(类)支出增加1320元(10)公务接待费(类)增加46741.52元(11)工会经费(类)增加8120元(12)其他交通费(类)增加47810元(13)其他商品和服务支出(类)增加103296.2元;较2016年决算数减少2295471.93元,下降83%1)维修(护)费类减少2619454元。 

  3.对个人和家庭的补助77589.12元,2017年度年初预算数增加3889.12元,增长5%,主要原因是人员增加并增资;(1)住房公积金(类)支出增加6835.12;2016年决算数增加13324.08元,增长20% 

  4.其他资本性支出10885元,2017年度年初预算数增加885元,增长9%,主要原因是人员增加购置办公设备(1)办公设备购置(类)支出增加885元;较2016年决算数减少14475元,降低57% 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25000元,支出决算为102516元,完成预算的410%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为102516元,完成预算的410%2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:招商引资工作中用一般项目招商引资工作经费支出公务接待(商务接待)费用。 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少42399.81元,下降28%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少42399.81元,下降(增长)28%,厉行节约、减少降低此项支出;因公出国(境)费支出减少(增加)0元,的主要原因是未发生;公务用车购置及运行费支出减少(增加)0元,主要原因是未发生。 

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算102516元,占100%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。  

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

  3.公务接待费支出102516元。其中:国内接待费支出102516元,主要用于招商引资工作中的商务接待,按照文件规定执行用餐标准人均不得超过200元,严格控制陪餐人员,接待对象在10人以内的陪餐人数不得超过3人,接待对象超过10人的陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次40个,国内公务接待人次802人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。  

      九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

  2017年,本部门机关运行经费支出476987.862016年减少2284586.93元,下降83%。主要原因是:招商引资工作中务实节约、严格标准、简化礼仪、高效透明,严控、降低减少各项经费支出。  

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,兴庆区经济技术合作局政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0% 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至20171231日,本部门房屋面积90平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,兴庆区经济技术合作局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金50万元,自评覆盖率达到100% 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区经济技术合作局今年在部门决算中增加未项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“招商引资”项目自评得分为98分。发现的主要问题:项目绩效管理工作制度流需细化,导致在资金使用上缺乏效率。下一步改进措施:年初制订本年项目支出计划,合理安排、按时支付,确保当年指标当年执行效率 

  3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无 

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  2017年兴庆区经济技术合作局招商引资工作项目49个,计划总投资606亿元,年度计划投资168亿元,到位资金97.1亿元,完成招商引资目标任务的117%。在市级考核中获得优异成绩。 

                                                        第四部分  名词解释 

   1.支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  2.年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  3.基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  4.项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  5.基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  6.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  7.本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  8.结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  9.年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  10.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  11.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  12.经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  13.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  14.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  15.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  16.经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  17.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  18.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  19.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  20.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。